2020年9月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-01 10:34:41
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 463.70 | 10,054.92 | ||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 创文经费 | 43,000.00 | 43,463.70 | 10,054.92 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 租金 | 3,000.00 | 46,463.70 | 10,054.92 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 46,463.70 | 48.82 | 10,103.74 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 基本农田保护补助 | 46,463.70 | 14,070.00 | 24,173.74 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 公共设施维护开支 | 46,463.70 | 3,150.00 | 21,023.74 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 办公费用 | 46,463.70 | 2,994.00 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 水电费用 | 334.67 | 46,129.03 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 35.00 | 46,094.03 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 教师节慰问金 | 2,000.00 | 44,094.03 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 治安开支 | 5,300.00 | 38,794.03 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 自来水开支 | 5,279.56 | 33,514.47 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 32,000.00 | 1,514.47 | 18,029.74 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 46,000.00 | 44,949.23 | 14,118.82 | 6,144.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 721,780.00 | 722,500.22 | 427,094.15 | 650,546.30 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松 | |||||