社前村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-03 11:54:23
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 3,116.88 | 47,000.55 | ||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 水费 | 4,500.00 | 7,616.88 | 47,000.55 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 7,616.88 | 57.15 | 47,057.70 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 7,616.88 | 19,920.00 | 66,977.70 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 7,616.88 | 1.56 | 66,979.26 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 卫生站设计费 | 7,616.88 | 5,000.00 | 61,979.26 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 15,000.00 | 22,616.88 | 15,000.00 | 46,979.26 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 电话费 | 1,175.20 | 21,441.68 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 电费 | 1,054.46 | 20,387.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 1,602.00 | 18,785.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 民主理财费用 | 300.00 | 18,485.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 计生开支 | 400.00 | 18,085.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 教师节慰问学校教师 | 2,000.00 | 16,085.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 垃圾清运 | 9,200.00 | 6,885.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 治安开支 | 1,000.00 | 5,885.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 创文开支 | 3,740.00 | 2,145.22 | 46,979.26 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 19,500.00 | 20,471.66 | 19,978.71 | 20,000.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 539,860.50 | 538,684.84 | 796,645.34 | 1,484,085.00 | ||||
| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||