山顶村2020年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-11-03 10:50:33
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年8月 | ||||||||||
单位名称:山顶村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
8 | 1 | 上期结转 | 825.52 | 712,746.51 | ||||||
8 | 31 | 银付 | 001 | 三清三拆开支 | 825.52 | 3,490.00 | 709,256.51 | |||
8 | 31 | 银付 | 002 | 绿篱机1台 | 825.52 | 2,968.00 | 706,288.51 | |||
8 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 825.52 | 8.00 | 706,280.51 | |||
8 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 13,000.00 | 13,825.52 | 13,000.00 | 693,280.51 | ||
8 | 31 | 现付 | 004 | 环卫开支 | 10,700.00 | 3,125.52 | 693,280.51 | |||
8 | 31 | 现付 | 001 | 八一慰问金 | 500.00 | 2,625.52 | 693,280.51 | |||
8 | 31 | 现付 | 002 | 水电费用 | 922.73 | 1,702.79 | 693,280.51 | |||
8 | 31 | 现付 | 003 | 计算机交换机 | 1,280.00 | 422.79 | 693,280.51 | |||
8 | 31 | 本期合计 | 13,000.00 | 13,402.73 | 19,466.00 | |||||
8 | 31 | 本年累计 | 126,150.00 | 126,994.70 | 729,339.10 | 381,157.47 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 任子芬 | 会计员: | 庄木城 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |