2020.09资产负债表
发布时间：2020-11-03 10:28:35
| 2020.09资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2020年9月 | |||||||
| 单位名称：仙耘村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,309,631.23 | 1,021,854.97 | 短期借款 | 29 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 其中：现金 | 3 | 543.23 | 145.90 | 应付款项 | 30 | 555,082.50 | 490,932.50 |
| 银行存款 | 4 | 1,309,088.00 | 1,021,709.07 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -2,540,994.92 | ||
| 应收款项 | 6 | 246,851.88 | 246,851.88 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,555,082.50 | -2,050,062.42 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 1,556,483.11 | 1,268,706.85 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 116,400.00 | 32,277.36 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 116,400.00 | 32,277.36 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 16,285,002.15 | 16,299,852.15 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,671,482.50 | -2,017,785.06 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 16,285,002.15 | 16,299,852.15 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 2,395,803.21 | 2,395,803.21 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 18,680,805.36 | 18,695,655.36 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 18,565,805.97 | 18,565,805.97 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 3,416,341.30 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 18,565,805.97 | 21,982,147.27 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 20,237,288.47 | 19,964,362.21 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 20,237,288.47 | 19,964,362.21 |
| 单位负责人：肖美雄 | 制表人：肖志帆 | 会计：肖志帆 | 监委会（监事会）： | 肖佩军，肖学伟、肖三群、肖育成、肖宝忠 | |||