2020.09现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-03 10:25:38
| 2020.09现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：仙耘村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 1,510.75 | 1,091,347.53 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,510.75 | 961.54 | 1,092,309.07 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 基本农田保护补助 | 1,510.75 | 29,400.00 | 1,121,709.07 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 100,000.00 | 101,510.75 | 100,000.00 | 1,021,709.07 | ||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 20,254.00 | 121,764.75 | 1,021,709.07 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 电费 | 6,327.35 | 115,437.40 | 1,021,709.07 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 17,180.00 | 98,257.40 | 1,021,709.07 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 52,160.00 | 46,097.40 | 1,021,709.07 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 社员2020年田租 | 45,951.50 | 145.90 | 1,021,709.07 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 120,254.00 | 121,618.85 | 30,361.54 | 100,000.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 4,988,418.00 | 4,988,815.33 | 2,578,642.45 | 2,866,021.38 | ||||
| 单位负责人： | 肖美雄 | 出纳员： | 肖苏武 | 会计员： | 肖志帆 | 村（居）务公开监督（理财）小组：肖佩军，肖学伟、肖三群、肖育成、肖宝忠 | ||||