2020.8现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-11-03 10:22:56
| 2020年8月现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年8月 | ||||||||||
| 单位名称：仙耘村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 1,550.31 | 1,480,764.53 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 1,550.31 | 5,280.00 | 1,486,044.53 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 63,912.00 | 65,462.31 | 1,486,044.53 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 65,462.31 | 72.00 | 1,485,972.53 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 50,000.00 | 115,462.31 | 50,000.00 | 1,435,972.53 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 8,360.59 | 107,101.72 | 1,435,972.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 700.00 | 106,401.72 | 1,435,972.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 邮电费 | 658.47 | 105,743.25 | 1,435,972.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 消防开支 | 6,315.00 | 99,428.25 | 1,435,972.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 精神障碍监护补助 | 5,280.00 | 94,148.25 | 1,435,972.53 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 环境卫生开支 | 94,148.25 | 100,798.00 | 1,335,174.53 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 公共设施维护费用 | 94,148.25 | 243,827.00 | 1,091,347.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 环境卫生开支 | 17,160.00 | 76,988.25 | 1,091,347.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 公共设施维护费用 | 12,150.00 | 64,838.25 | 1,091,347.53 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 还社员田租 | 63,327.50 | 1,510.75 | 1,091,347.53 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 113,912.00 | 113,951.56 | 5,280.00 | 394,697.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 4,868,164.00 | 4,867,196.48 | 2,548,280.91 | 2,766,021.38 | ||||
| 单位负责人： | 肖美雄 | 出纳员： | 肖苏武 | 会计员： | 肖志帆 | 村（居）务公开监督（理财）小组：肖佩军，肖学伟、肖三群、肖育成、肖宝忠 | ||||