华东村2020年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-09 17:25:05
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 350.79 | 2,297,296.29 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 350.79 | 27,810.00 | 2,325,106.29 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 350.79 | 2,291.14 | 2,327,397.43 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 退投标保证金账户出错退汇 | 350.79 | 5,000.00 | 2,332,397.43 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 004 | 尾寨赞助办公经费 | 350.79 | 40,000.00 | 2,372,397.43 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 办公费用 | 350.79 | 24.00 | 2,372,373.43 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 邮电费 | 160.80 | 189.99 | 2,372,373.43 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 雨污分流工程款 | 189.99 | 500,000.00 | 1,872,373.43 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 退汇工程投标保证金 | 189.99 | 20,000.00 | 1,852,373.43 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 160.80 | 75,101.14 | 520,024.00 | |||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,380,530.00 | 1,383,099.76 | 2,295,374.60 | 3,811,521.88 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦再廷 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||