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杜香寮村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-27 10:44:47
现金银行存款明细公布表
2020年9月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 298.72 2,786,532.49
9 30 银收 001 镇财政拨基本农田保护补助 298.72 12,840.00 2,799,372.49
9 30 银收 002 利息收入 298.72 2,883.25 2,802,255.74
9 30 现收 001 捐赠款 25,000.00 25,298.72 2,802,255.74
9 30 银付 001 汇款手续费 25,298.72 4.00 2,802,251.74
9 30 银付 002 提现金 90,000.00 115,298.72 90,000.00 2,712,251.74
9 30 银付 003 路灯监控维护材料款 115,298.72 9,946.00 2,702,305.74
9 30 现付 001 路灯监控维护工钱 6,000.00 109,298.72 2,702,305.74
9 30 现付 002 中秋慰问困难群众 9,900.00 99,398.72 2,702,305.74
9 30 现付 003 办公费用 850.00 98,548.72 2,702,305.74
9 30 现付 004 干部报酬 76,800.00 21,748.72 2,702,305.74
9 30 现付 005 会议费用 1,950.00 19,798.72 2,702,305.74
9 30 现付 006 民主理财费用 300.00 19,498.72 2,702,305.74
9 30 现付 007 治安员工资 7,200.00 12,298.72 2,702,305.74
9 30 现付 008 教师节慰问学校教师 1,500.00 10,798.72 2,702,305.74
9 30 现付 009 创文开支 10,745.00 53.72 2,702,305.74
9 30 本期合计 115,000.00 115,245.00 15,723.25 99,950.00
9 30 本年累计 1,194,662.00 1,194,608.54 4,052,937.15 2,224,355.75
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田汉雄、张俊波、张文升
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