平林村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-10-26 10:07:25
现金银行存款明细公布表 |
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2020年9月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
9 | 1 | 上期结转 | 408.91 | 10,631,182.43 | ||||||
9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 683,900.00 | 684,308.91 | 683,900.00 | 9,947,282.43 | ||
9 | 30 | 银付 | 002 | 垃圾转运费 | 684,308.91 | 10,800.00 | 9,936,482.43 | |||
9 | 30 | 银收 | 001 | 新农村建设 | 684,308.91 | 1,000,000.00 | 10,936,482.43 | |||
9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 684,308.91 | 177.14 | 10,936,659.57 | |||
9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 684,308.91 | 2,192.16 | 10,938,851.73 | |||
9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 684,308.91 | 49.24 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 001 | 徐映龙预支迁坟补偿款 | 450,000.00 | 234,308.91 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 002 | 党组织服务群众开支 | 1,400.00 | 232,908.91 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 003 | 园区征地补偿款 | 52,402.80 | 180,506.11 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 004 | 计生开支 | 4,720.00 | 175,786.11 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 005 | 教师节慰问金 | 3,000.00 | 172,786.11 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 006 | 治安员工资 | 6,200.00 | 166,586.11 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 007 | 困难补助 | 4,800.00 | 161,786.11 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 008 | 公共设施维护费用 | 35,156.50 | 126,629.61 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 009 | 干部工资 | 50,000.00 | 76,629.61 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 010 | 征地费用 | 72,000.00 | 4,629.61 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 011 | 其他人员报酬 | 4,100.00 | 529.61 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 现付 | 012 | 电话费 | 57.00 | 472.61 | 10,938,900.97 | |||
9 | 30 | 本期合计 | 683,900.00 | 683,836.30 | 1,002,418.54 | 694,700.00 | ||||
9 | 30 | 本年累计 | 4,194,160.67 | 4,193,972.13 | 6,034,061.48 | 10,706,652.55 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李泽涛 | 会计员: | 吴锡潮 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴茂元 吴序东 李萍江 吴文列 李文信 |