富美岭村2020年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-24 14:51:05
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年9月 | |||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 9 | 1 | 上期结转 | 2,463.23 | 8,459,226.09 | |||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 基本农田保护补助 | 2,463.23 | 12,480.00 | 8,471,706.09 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 2,463.23 | 683.33 | 8,472,389.42 | ||||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 2,463.23 | 69.27 | 8,472,458.69 | ||||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 17,000.00 | 19,463.23 | 17,000.00 | 8,455,458.69 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 工程投标保证金 | 19,463.23 | 30,000.00 | 8,425,458.69 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 电费 | 613.01 | 18,850.22 | 8,425,458.69 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 教育开支 | 2,000.00 | 16,850.22 | 8,425,458.69 | ||||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 创文开支 | 16,210.00 | 640.22 | 8,425,458.69 | ||||
| 9 | 30 | 本期合计 | 17,000.00 | 18,823.01 | 13,232.60 | 47,000.00 | |||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 781,094.00 | 781,242.16 | 9,144,181.79 | 5,983,477.73 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 钟木泉 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||