2020年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-15 11:00:10
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年9月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 439.99 | 362,438.48 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 439.99 | 392.75 | 362,831.23 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 18,000.00 | 18,439.99 | 18,000.00 | 344,831.23 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 雨污分流工程款 | 18,439.99 | 150,000.00 | 194,831.23 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 招标保证金 | 18,439.99 | 30,000.00 | 164,831.23 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 汇款手续费 | 18,439.99 | 20.00 | 164,811.23 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 11,700.00 | 6,739.99 | 164,811.23 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 3,000.00 | 3,739.99 | 164,811.23 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 教师节慰问教师 | 200.00 | 3,539.99 | 164,811.23 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 办公费用 | 639.00 | 2,900.99 | 164,811.23 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 电费 | 326.00 | 2,574.99 | 164,811.23 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 18,000.00 | 15,865.00 | 392.75 | 198,020.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 120,030.00 | 120,138.00 | 879,997.39 | 1,161,580.51 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||