大坝村2020年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-12 09:54:07
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年8月 | |||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 8 | 1 | 上期结转 | 2,081.44 | 21,852.33 | |||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 6,200.00 | 8,281.44 | 21,852.33 | ||||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 5,280.00 | 13,561.44 | 5,280.00 | 16,572.33 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 水费 | 60.00 | 13,501.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 办公品 | 982.00 | 12,519.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 书报费 | 525.00 | 11,994.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 995.00 | 10,999.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 美丽宜居村建设 | 4,370.00 | 6,629.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 困难补助 | 1,000.00 | 5,629.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 精神障碍监护补助 | 5,280.00 | 349.44 | 16,572.33 | ||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 349.44 | 5,280.00 | 21,852.33 | ||||
| 8 | 31 | 本期合计 | 11,480.00 | 13,212.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 1,076,500.00 | 1,076,781.85 | 1,885,526.69 | 2,065,406.20 | |||||
| 单位负责人：林少俊 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | ||||||