马厝宅村2020年9月现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-10-09 09:09:01
现金银行存款明细公布表 |
||||||||||
2020年9月 |
||||||||||
|
|
|||||||||
单位名称:马厝宅村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
9 | 1 | 上期结转 | 2,401.91 | 3,297,310.99 | ||||||
9 | 30 | 银收 | 001 | 基本农田保护补助 | 2,401.91 | 15,960.00 | 3,313,270.99 | |||
9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 2,401.91 | 3,643.76 | 3,316,914.75 | |||
9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 2,401.91 | 307.70 | 3,317,222.45 | |||
9 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 12,100.00 | 14,501.91 | 3,317,222.45 | |||
9 | 30 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 15,701.91 | 3,317,222.45 | |||
9 | 30 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,350.00 | 17,051.91 | 3,317,222.45 | |||
9 | 30 | 现收 | 004 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 18,051.91 | 3,317,222.45 | |||
9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 34,000.00 | 52,051.91 | 34,000.00 | 3,283,222.45 | ||
9 | 30 | 现付 | 001 | 干部工资 | 24,100.00 | 27,951.91 | 3,283,222.45 | |||
9 | 30 | 现付 | 002 | 其他管理费用 | 400.00 | 27,551.91 | 3,283,222.45 | |||
9 | 30 | 现付 | 003 | 水电费用 | 507.53 | 27,044.38 | 3,283,222.45 | |||
9 | 30 | 现付 | 004 | 计生开支 | 200.00 | 26,844.38 | 3,283,222.45 | |||
9 | 30 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 6,507.14 | 20,337.24 | 3,283,222.45 | |||
9 | 30 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 17,480.00 | 2,857.24 | 3,283,222.45 | |||
9 | 30 | 银付 | 002 | 村容提升及配套设施完善 | 2,857.24 | 200,000.00 | 3,083,222.45 | |||
9 | 30 | 本期合计 | 49,650.00 | 49,194.67 | 19,911.46 | 234,000.00 | ||||
9 | 30 | 本年累计 | 1,148,950.00 | 1,148,318.70 | 3,794,100.40 | 3,199,287.87 | ||||
单位负责人: 林少洪 出纳员:林汉文 会计员:张瑞俊 村(居)务公开监督(理财)小组:林锡建、陈木贤、杨建文 |