马厝宅村2020年9月资产负债表
发布时间：2020-10-09 09:05:34
|
资产负债表 |
|||||||
| 会计期间：2020年9月 | |||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,490,635.86 | 3,086,079.69 | 短期借款 | 29 | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 2,225.94 | 2,857.24 | 应付款项 | 30 | 12,638,058.77 | 12,484,416.77 |
| 银行存款 | 4 | 2,488,409.92 | 3,083,222.45 | 应付工资 | 31 | 9,060.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,511,692.83 | ||
| 应收款项 | 6 | 9,458,086.60 | 9,877,862.07 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 13,197,118.77 | 11,522,723.94 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 11,948,722.46 | 12,963,941.76 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 85,300.00 | 49,300.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 85,300.00 | 49,300.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 1,036,610.00 | 3,421,957.52 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 13,282,418.77 | 11,572,023.94 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 1,036,610.00 | 3,421,957.52 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 2,871,472.15 | 674,193.68 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 3,908,082.15 | 4,096,151.20 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 2,574,385.84 | 5,209,141.84 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 278,927.18 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 2,574,385.84 | 5,488,069.02 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 15,856,804.61 | 17,060,092.96 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 15,856,804.61 | 17,060,092.96 |
| 单位负责人：林少洪 制表人：张瑞俊 会计：张瑞俊 监委会（监事会）：林锡建、陈木贤、杨建文 | |||||||