社前村2020年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-09-27 16:10:23
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年8月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
8 | 1 | 上期结转 | 1,530.01 | 67,000.55 | ||||||
8 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 1,530.01 | 8,080.00 | 75,080.55 | |||
8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 28,080.00 | 29,610.01 | 28,080.00 | 47,000.55 | ||
8 | 31 | 现付 | 001 | 书报费 | 210.00 | 29,400.01 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 002 | 电话费 | 1,175.00 | 28,225.01 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 1,308.13 | 26,916.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 700.00 | 26,216.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财费用 | 300.00 | 25,916.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 006 | 计划生育开支 | 400.00 | 25,516.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 007 | 精神障碍监护补助 | 8,080.00 | 17,436.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 008 | 生活垃圾清运开支 | 9,200.00 | 8,236.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 009 | 治安开支 | 1,000.00 | 7,236.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 010 | 创文开支 | 3,520.00 | 3,716.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 现付 | 011 | 征兵费用 | 600.00 | 3,116.88 | 47,000.55 | |||
8 | 31 | 本期合计 | 28,080.00 | 26,493.13 | 8,080.00 | 28,080.00 | ||||
8 | 31 | 本年累计 | 520,360.50 | 518,213.18 | 776,666.63 | 1,464,085.00 | ||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |