富美岭村2020年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-25 11:28:46
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年8月 | |||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 8 | 1 | 上期结转 | 3,193.33 | 8,489,846.09 | |||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 工程投标保证金 | 3,193.33 | 30,000.00 | 8,519,846.09 | ||||
| 8 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍补助款 | 3,193.33 | 3,380.00 | 8,523,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 64,000.00 | 67,193.33 | 64,000.00 | 8,459,226.09 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 书报费 | 105.00 | 67,088.33 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 622.06 | 66,466.27 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 精神障碍补助款 | 3,380.00 | 63,086.27 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 五保户补助 | 1,180.00 | 61,906.27 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 医保社保开支 | 3,693.04 | 58,213.23 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 3,925.00 | 54,288.23 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 汕湛高速征地补偿款 | 30,600.00 | 23,688.23 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 21,225.00 | 2,463.23 | 8,459,226.09 | ||||
| 8 | 31 | 本期合计 | 64,000.00 | 64,730.10 | 33,380.00 | 64,000.00 | |||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 764,094.00 | 762,419.15 | 9,130,949.19 | 5,936,477.73 | |||||
| 单位负责人：钟明长 | 出纳员： | 钟木泉 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： 钟振鸿、陈惠光、徐炎鸿 | ||||||