2020年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-28 09:43:28
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年7月 | |||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,894.77 | 4,541,046.09 | |||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 深圳市美洋新农投资有限公司划款 | 2,894.77 | 4,075,000.00 | 8,616,046.09 | ||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 29,300.00 | 32,194.77 | 8,616,046.09 | ||||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干生活补助 | 5,797.00 | 37,991.77 | 8,616,046.09 | ||||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 创文开支 | 37,991.77 | 6,200.00 | 8,609,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 120,000.00 | 157,991.77 | 120,000.00 | 8,489,846.09 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 活期存款转定期 | 157,991.77 | 4,075,000.00 | 4,075,000.00 | 8,489,846.09 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 电费 | 558.44 | 157,433.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 会议费 | 6,400.00 | 151,033.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 1,800.00 | 149,233.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 计生开支 | 350.00 | 148,883.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 慰问老党员 | 800.00 | 148,083.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 92,250.00 | 55,833.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 汕湛高速公路征地补偿款 | 20,400.00 | 35,433.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 17,640.00 | 17,793.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 学校开支 | 14,600.00 | 3,193.33 | 8,489,846.09 | ||||
| 7 | 31 | 本期合计 | 155,097.00 | 154,798.44 | 8,150,000.00 | 4,201,200.00 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 700,094.00 | 697,689.05 | 9,097,569.19 | 5,872,477.73 | |||||
| 单位负责人：钟明长 | 出纳员： | 钟木泉 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： 钟振鸿、陈惠光、徐炎鸿 | ||||||