2020年8月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-09-17 15:57:23
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大寮村 | 2020年8月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2020-08-01 | 期初余额 | 2,389,945.62 | ||||||
| 2020-08-31 | 现金存入银行（信用社） | 方洁丰 | 9,100.00 | 0.00 | 2,399,045.62 | |||
| 2020-08-31 | 收到2020年上半年严重精神障碍患者监护补助金 | 方洁丰 | 2,500.00 | 0.00 | 2,401,545.62 | |||
| 2020-08-31 | 付电线等款 | 方洁丰 | 0.00 | 2,750.00 | 2,398,795.62 | |||
| 2020-08-31 | 付不锈钢透光墙、铝合金门 | 方洁丰 | 0.00 | 5,940.00 | 2,392,855.62 | |||
| 2020-08-31 | 付美的空调机2套 | 方洁丰 | 0.00 | 5,968.00 | 2,386,887.62 | |||
| 2020-08-31 | 公共设施维护 | 方洁丰 | 0.00 | 52.40 | 2,386,835.22 | |||
| 2020-08-31 | 付新溪路整修控机款 | 方洁丰 | 0.00 | 9,191.00 | 2,377,644.22 | |||
| 2020-08-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,689.45 | 2,375,954.77 | |||
| 2020-08-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 2,375,934.77 | |||
| 2020-08-31 | 付村食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 2,370,734.77 | |||
| 2020-08-31 | 寨后、寮东片机耕路修整、挖机、汽车款 | 方洁丰 | 0.00 | 24,800.00 | 2,345,934.77 | |||
| 2020-08-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 12,000.00 | 2,333,934.77 | |||
| 合计 | 11,600.00 | 67,610.85 | ||||||
| 村委会负责人： | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村（居）务监督委员会： | ||
| 方自春 方建周 方惠河 | ||||||||