铁山洋村2020年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-17 09:59:40
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年7月 | ||||||||||
| 单位名称：铁山洋村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 189.30 | 6,269,660.84 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 水厂水费 | 12,378.00 | 12,567.30 | 6,269,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 其他收入 | 5,200.00 | 17,767.30 | 6,269,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 27,567.30 | 6,269,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 004 | 八一拥军优属经费 | 300.00 | 27,867.30 | 6,269,660.84 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 市妇联拨款 | 27,867.30 | 1,000.00 | 6,270,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 三清三拆农作物补偿款 | 600.00 | 27,267.30 | 6,270,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 7,799.94 | 19,467.36 | 6,270,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 9,700.00 | 9,767.36 | 6,270,660.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 水厂开支 | 3,980.00 | 5,787.36 | 6,270,660.84 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 98,000.00 | 103,787.36 | 98,000.00 | 6,172,660.84 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 | 103,787.36 | 33,490.00 | 6,139,170.84 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流工程款 | 103,787.36 | 400,000.00 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 14,450.00 | 89,337.36 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 其他福利费用 | 6,685.00 | 82,652.36 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 18,282.00 | 64,370.36 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 退休干部生活补贴 | 2,300.00 | 62,070.36 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 办公费用 | 48.00 | 62,022.36 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 010 | 会议费用 | 3,000.00 | 59,022.36 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 011 | 水电费用 | 7,026.37 | 51,995.99 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 012 | 其他管理费用 | 14,050.00 | 37,945.99 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 013 | 引水工程征地补偿款 | 36,960.00 | 985.99 | 5,739,170.84 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 125,678.00 | 124,881.31 | 1,000.00 | 531,490.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 931,193.00 | 931,153.16 | 1,560,105.39 | 2,809,962.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 许少燕 | 会计员： | 罗俊亮 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||