2020年6月份银行存款收支明细公布表
发布时间：2020-09-10 10:48:13
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 大寮村 | 2020年6月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2020-06-01 | 期初余额 | 5,112,324.69 | ||||||
| 2020-06-30 | 老年人日间照料中心消防设施改造款 | 方洁丰 | 100,000.00 | 0.00 | 5,212,324.69 | |||
| 2020-06-30 | 新建社区康园中心建设经费 | 方洁丰 | 100,000.00 | 0.00 | 5,312,324.69 | |||
| 2020-06-30 | 2020年上半年村办公经费 | 方洁丰 | 50,000.00 | 0.00 | 5,362,324.69 | |||
| 2020-06-30 | 利息收入（信用社） | 方洁丰 | 4,905.42 | 0.00 | 5,367,230.11 | |||
| 2020-06-30 | 利息收入（汇成） | 方洁丰 | 13.00 | 0.00 | 5,367,243.11 | |||
| 2020-06-30 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 20,000.00 | 5,347,243.11 | |||
| 2020-06-30 | 公共设施维护 | 方洁丰 | 0.00 | 44.73 | 5,347,198.38 | |||
| 2020-06-30 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 5,347,178.38 | |||
| 2020-06-30 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,519.07 | 5,345,659.31 | |||
| 2020-06-30 | 付食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 5,340,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 大寮村外墙彩绘工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 290,000.00 | 5,050,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 三巷道片区排水管、路面硬底化及绿化空地工程 | 方洁丰 | 0.00 | 220,000.00 | 4,830,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 大寮村老寨局片区排水沟及巷道硬底化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 170,000.00 | 4,660,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 大寮村道路标识牌建设工程 | 方洁丰 | 0.00 | 89,000.00 | 4,571,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 大寮村泰南路路面人行道铺砖工程 | 方洁丰 | 0.00 | 290,000.00 | 4,281,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 大寮村屋屋后路面硬底化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 400,000.00 | 3,881,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 寨母池片区雨水沟渠及巷道硬底化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 420,000.00 | 3,461,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 太南路楼房片区巷道硬底化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 500,000.00 | 2,961,459.31 | |||
| 2020-06-30 | 三壁连片区雨水沟渠及巷道硬地化、绿化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 350,000.00 | 2,611,459.31 | |||
| 合计 | 254,918.42 | 2,755,783.80 | ||||||
| 村委会负责人： | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村（居）务监督委员会： | ||
| 方自春 方建周 方惠河 | ||||||||