马厝宅村2020年8月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-09 09:57:59
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现金银行存款明细公布表 |
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2020年8月 |
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| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 2,474.11 | 4,279,520.99 | ||||||
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 12,100.00 | 14,574.11 | 4,279,520.99 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 002 | 镇财政拨计生专干生活补贴 | 1,200.00 | 15,774.11 | 4,279,520.99 | |||
| 8 | 31 | 现收 | 003 | 筹环卫款 | 1,350.00 | 17,124.11 | 4,279,520.99 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助款 | 17,124.11 | 10,140.00 | 4,289,660.99 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 447,000.00 | 464,124.11 | 447,000.00 | 3,842,660.99 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 105.00 | 464,019.11 | 3,842,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 606.40 | 463,412.71 | 3,842,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 400.00 | 463,012.71 | 3,842,660.99 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 卫生站工程造价咨询费 | 463,012.71 | 2,000.00 | 3,840,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 24,100.00 | 438,912.71 | 3,840,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 创文开支 | 11,200.00 | 427,712.71 | 3,840,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护 | 10,770.80 | 416,941.91 | 3,840,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 精神障碍监护补助款 | 10,140.00 | 406,801.91 | 3,840,660.99 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 付还历欠干部工资 | 404,400.00 | 2,401.91 | 3,840,660.99 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 2,401.91 | 143,785.00 | 3,696,875.99 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 004 | 公共设施维护费用 | 2,401.91 | 399,565.00 | 3,297,310.99 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 461,650.00 | 461,722.20 | 10,140.00 | 992,350.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 1,099,300.00 | 1,099,124.03 | 3,774,188.94 | 2,965,287.87 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||