杜香寮村2020年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-25 14:58:54
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年7月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 1,264.38 | 3,580,580.61 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 拥军优属活动经费 | 300.00 | 1,564.38 | 3,580,580.61 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 1,564.38 | 48 | 3,580,532.61 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护费用 | 1,564.38 | 6721 | 3,573,811.61 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 22000 | 23,564.38 | 22000 | 3,551,811.61 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 创文创卫开支 | 23,564.38 | 78120 | 3,473,691.61 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 卫生站工程款 | 23,564.38 | 40813.12 | 3,432,878.49 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 雨污分流工程款 | 23,564.38 | 620000 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 公共设施维护费用 | 9850 | 13,714.38 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 6540 | 7,174.38 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 退还承包款 | 476 | 6,698.38 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 126.92 | 6,571.46 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财费用 | 300.00 | 6,271.46 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 会议费用 | 900.00 | 5,371.46 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 电费 | 3,947.88 | 1,423.58 | 2,812,878.49 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 22300 | 22140.8 | 767,702.12 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1064662 | 1063238.68 | 4031933.9 | 2,092,779.75 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||