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2020年7月财务公开
发布时间：2020-08-10 10:14:11

 村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表

报表单位：   厚田                        2019 年08月                                单位：元

姓　名

职　务

 

 

工资

 

补贴

奖励

扣发

合计

补贴（工资）来源于上级拨款金额

备　注

蔡汉徐

村书记、主任

 

950

 

 

 

 3750

 2800

 

蔡妙辉

组织委员、安全生产

 

900

 

 

 

 3200

 2300

 

蔡锡明

出纳、民兵、学校

 

900

 

 

 

3200

 2300

 

林四华

妇女主任、计生、民政国土

900

 

 

 

3200

2300

 

蔡裕辉

计生专干

 

900

 

 

2100

1200

 

蔡俊元

医保、社保水利、生产

2300

900

 

 

3200

 

 

沈伟松

文书、会计、青年

2300

900

 

 

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

7850

2700

 

 

21450

10900

 

村务公开监督(理财)小组：蔡鹏辉 蔡创彬 蔡炎文  单位负责人：蔡汉徐    会计：沈伟松   

出纳:蔡锡明

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 厚田                    2019年08月          

审核结果：

现金帐面余额1467.47元，实地清点现金1164.42元；长（短）款：   0  元；

2、库存现金: 1164.42元，超出规定限额：0元； 

3、库存现金"白条抵库"金额：    0   元；

4、银行存款帐面余额406100.95元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0   元；　

贷方差异：  0   元；　余额差异： 0    元；

银行存款余额差异调整后是否相符：  是    

6、本月现金收入共： 2笔，共1300元；本月银行存款收入2笔，34400元，

 7、本月现金支出11笔，共12696.95元；本月银行存款支出共6笔,共 37185元

8、财务收支审批手续是否完善：是    财务开支是否合理：是                  

审核意见：符合财经制度

村民民主理财小组全体成员签名：

蔡鹏辉  蔡创彬  蔡炎文

  单位负责人：蔡汉徐         财务负责人：沈伟松        　　制表人：沈伟松

  

科目余额表
会计期间：2019年8月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,164.42 13,000.00 12,696.95 238,251.00 237,531.30 1,467.47
102 银行存款 408,885.95 34,400.00 37,185.00 1,336,531.36 1,077,115.00 406,100.95
102001   基本户 222,742.14 34,400.00 37,185.00 377,577.55 304,305.00 219,957.14
102001001     普宁洪阳支行 222,742.14 34,400.00 37,185.00 377,577.55 304,305.00 219,957.14
102004   其他户 186,143.81 958,953.81 772,810.00 186,143.81
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 186,143.81 958,953.81 772,810.00 186,143.81
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 4,750,477.59 4,750,477.59
151002   管理用 740,684.07 740,684.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 1,699.00 1,699.00
151003   公益用 4,009,793.52 4,009,793.52
154 在建工程 39,593.70
154003   公益用 39,593.70
154003001     村自来水工程 39,593.70
201 短期借款 400,000.00 7,500.00 50,000.00 400,000.00
201003   个人借款 400,000.00 7,500.00 50,000.00 400,000.00
202 应付款 594,919.29 34,062.95 4,400.00 932,420.30 1,068,640.00 565,256.34
202001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
202001008     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
202004   其他应付款 305,882.65 34,062.95 4,400.00 932,420.30 1,068,640.00 276,219.70
202004002     党组织服务群众专项经费 90,000.00 30,000.00 90,000.00
202004003     村办公经费 29,882.65 29,662.95 149,780.30 70,000.00 219.70
202004004     精神障碍患者监护人补助金 4,400.00 4,400.00 9,840.00 9,840.00
202004005     雨污分流专项资金 186,000.00 772,800.00 958,800.00 186,000.00
212 应付福利费 -59,710.00 2,654.00 62,364.00 -62,364.00
212007   计划生育 -800.00 800.00 -800.00
212011   治安 900.00 900.00 -900.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -2,300.00 2,300.00 -2,300.00
212018   文娱体育 540.00 540.00 -540.00
212025   慰问金 -5,710.00 5,710.00 -5,710.00
212029   其他福利费支出 -50,900.00 1,214.00 52,114.00 -52,114.00
311 公积公益金 4,201,373.31 39,593.70 4,201,373.31
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 4,201,043.31 39,593.70 4,201,043.31
311002005     土地基金转入 3,501,073.07 39,593.70 3,501,073.07
311002006     其他来源 699,970.24 699,970.24
511 发包及上交收入 43,619.75 43,619.75 43,619.75
511001   承包金 43,619.75 43,619.75 43,619.75
511001001     土地承包金 40,869.75 40,869.75 40,869.75
511001002     鱼塘承包金 2,750.00 2,750.00 2,750.00
522 补助收入 158,920.00 30,000.00 188,920.00 188,920.00
522001   中央及省级财政补助 63,920.00 63,920.00 63,920.00
522002   市级财政补助 15,000.00 15,000.00 15,000.00
522004   镇级财政补助 80,000.00 30,000.00 110,000.00 110,000.00
531 其他收入 1,702.61 1,702.61 1,702.61
531001   存款利息收入 380.61 380.61 380.61
531006   其他 1,322.00 1,322.00 1,322.00
541 管理费用 90,062.00 150.00 90,212.00 90,212.00
541001   干部报酬 43,800.00 43,800.00 43,800.00
541002   其他管理及固定人员报酬 43,962.00 43,962.00 43,962.00
541009   民主理财费用 1,050.00 150.00 1,200.00 1,200.00
541010   误工补贴 1,250.00 1,250.00 1,250.00
551 其他支出 235.00 15.00 250.00 250.00
551008   其他 235.00 15.00 250.00 250.00
合计 5,340,824.96 5,340,824.96 84,281.95 84,281.95 2,707,122.36 2,707,122.36 5,338,508.01 5,338,508.01
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2019-09-09
现金收支明细公布表
单位名称：厚田村 2019年09月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 8月1日 上期结转 1,164.42
2 8月31日 提取现金 蔡锡明 13,000.00 14,164.42
3 8月31日 发放精神障碍患者监护人补助资金 林四华 4,400.00 9,764.42
4 8月31日 水电费、电话费、环境卫生、治安等办公费支出 蔡锡明 5,492.95 4,271.47
5 8月31日 治安 蔡锡明 900.00 3,371.47
6 8月31日 电视收视费 蔡锡明 540.00 2,831.47
7 8月31日 保险费 蔡妙辉 1,214.00 1,617.47
8 8月31日 村务监督小组补贴 沈伟松 150.00 1,467.47
合计： 13,000.00 12,696.95
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2019年08月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 8月1日 上期结转 222,742.14
2 8月31日 精神障碍患者监护人补助资金 蔡锡明 4,400.00 227,142.14
3 8月31日 收入环境卫生整治补助资金 蔡锡明 30,000.00 257,142.14
4 8月31日 池栏杆材料款及路灯款 蔡俊元 24,170.00 232,972.14
5 8月31日 银行手续费 蔡锡明 15.00 232,957.14
6 8月31日 提取现金 蔡锡明 13,000.00 219,957.14
合计： 34,400.00 37,185.00
单位负责人： 汉徐蔡 监事会：
出纳：蔡锡明 公开日期： 2019-07-09
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2019年08月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 8月1日 上期结转 186,143.81
合计： 0.00 0.00
村务公开监督 (理财)小组： 蔡鹏辉 蔡创彬 蔡炎文   单位负责人：蔡汉徐    会计：沈伟松   出纳:蔡锡明
村会03表
2019年08月
单位名称：厚田村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 43,619.75 2、管理费用 150.00 90,212.00
   其中：土地承包金 40,869.75    其中：干部报酬 43,800.00
         鱼塘承包金 2,750.00  其他管理及固定人员报酬 43,962.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
        企业上交利润       折旧费
3、补助收入 30,000.00 188,920.00       修缮费
其中：中央及省级财政补助 63,920.00       民主理财费用 150.00 1,200.00
        市级财政补助 15,000.00       误工补贴 1,250.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 30,000.00 110,000.00       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 1,702.61       业务接待费
   其中：利息收入 380.61       邮电通讯费
   固定资产盘盈收入       机动车辆费
   库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 15.00 250.00
      其他收入 1,322.00    其中：利息支出
5、投资收益  固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润  库存物资盘亏和损失
         债券利息  农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 15.00 250.00
合计 30,000.00 234,242.36 合计 165.00 90,462.00
单位负责人：蔡汉徐 会计：沈伟松 出纳：蔡锡明 村（居）务公开监督（理财）小组： 蔡鹏辉 蔡创彬 蔡炎文

  福利费来源及开支情况公布表

报表单位： 厚田                             2019 年08月                            单位：元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

2654

62364

福利费开支

2654

62364

1、从收益中提取

2654

62364

1、计划生育

 

800

2、上级补助

 

 

2、殡改

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、五保户补助

 

 

 

 

 

4、困难户补助

 

 

4、

 

 

5、治安

900

900

5、

 

 

6、征兵民兵

 

 

 

 

 

7、环境卫生

 

 

 

 

 

8、学校幼儿园

 

2300

 

 

 

9、老人福利组

 

 

 

 

 

10、文娱体育

540

540

 

 

 

12、医保社保

 

 

 

 

 

13公共设施

 

 

 

 

 

14创文创卫费用

 

 

 

 

 

15、慰问金

 

5710

 

 

 

16、消防

 

 

 

 

 

16、其他

1214

52114

 

2654

62364

合计

2654

62364

    村务公开监督(理财)小组：蔡鹏辉 蔡创彬 蔡炎文  单位负责人：蔡汉徐    会计：沈伟松   出纳:蔡锡明


 

 

                 债权（应收款项）明细公布表

报表单位：  厚田                           2019年08月                                  单位：元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

蔡培鹏

暂付款(借款)

 

2016..06

90000

 

90000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

90000

 

90000

村务公开监督(理财)小组：蔡鹏辉 蔡创彬 蔡炎文  单位负责人：蔡汉徐    会计：沈伟松   出纳:蔡锡明

 


 

    债务（应付款项）明细公布表

报表单位：   厚田                               2019年08月                      单位：元

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

应付款项

 

 

 

289036.64

 

289036.64

个人

俊波

 

2018.1

200000.00

 

200000.00

个人

蔡俊杰

蔡锡明

2018.7

100000 .00

 

100000.00

个人

向蔡良辉借款

蔡锡明

2018.10

50000.00

 

50000.00

个人

向蔡良辉借款

蔡锡明

2019.03

50000.00

 

50000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

689036.64

 

689036.64

     村务公开监督(理财)小组：蔡鹏辉 蔡创彬 蔡炎文  单位负责人：蔡汉徐    会计：沈伟松   出纳:蔡锡明

 

 








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