大坝村2020年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-04 15:49:28
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2020年7月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 911.44 | 177,873.53 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 1,620.00 | 2,531.44 | 177,873.53 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 32,531.44 | 30,000.00 | 147,873.53 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 广告扣板、挡雨篷 | 32,531.44 | 126,021.20 | 21,852.33 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 自来水开支 | 1,950.00 | 30,581.44 | 21,852.33 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 干部报酬 | 3,100.00 | 27,481.44 | 21,852.33 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 1,440.00 | 26,041.44 | 21,852.33 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 慰问去世党员家属 | 300.00 | 25,741.44 | 21,852.33 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 三清三拆开支 | 23,660.00 | 2,081.44 | 21,852.33 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 31,620.00 | 30,450.00 | 156,021.20 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1,065,020.00 | 1,063,569.85 | 1,880,246.69 | 2,060,126.20 | ||||
| 单位负责人：林少俊 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | |||||