湖美村2020年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-04 09:23:08
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年7月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,167.16 | 6,162,511.64 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 七号鱼池租金 | 3,200.00 | 5,367.16 | 6,162,511.64 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 七一慰问金 | 1,000.00 | 6,367.16 | 6,162,511.64 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 6,367.16 | 24.00 | 6,162,487.64 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 50,000.00 | 56,367.16 | 50,000.00 | 6,112,487.64 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 创文开支 | 56,367.16 | 31,063.00 | 6,081,424.64 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 环卫开支 | 56,367.16 | 31,500.00 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 七一慰问老党员 | 1,000.00 | 55,367.16 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 4,590.00 | 50,777.16 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 防疫开支 | 600.00 | 50,177.16 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 困难户补助 | 200.00 | 49,977.16 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 6,092.07 | 43,885.09 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 469.18 | 43,415.91 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 创文开支 | 13,700.00 | 29,715.91 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 其他管理费用 | 27,450.00 | 2,265.91 | 6,049,924.64 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 54,200.00 | 54,101.25 | 112,587.00 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 3,682,100.00 | 3,681,539.59 | 1,608,895.82 | 5,473,867.50 | ||||
| 单位负责人： | 辜少明 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 |
村（居）务公开监督（理财）小组： 辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少龙 |
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