山顶村2020年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-09-03 17:07:44
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年7月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 698.35 | 735,805.71 | ||||||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 9,000.00 | 9,698.35 | 9,000.00 | 726,805.71 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 空调一台 | 9,698.35 | 6,383.20 | 720,422.51 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 环卫开支 | 9,698.35 | 7,676.00 | 712,746.51 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 七一慰问 | 600.00 | 9,098.35 | 712,746.51 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 环卫开支 | 6,900.00 | 2,198.35 | 712,746.51 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 764.83 | 1,433.52 | 712,746.51 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 老干部生活补贴 | 600.00 | 833.52 | 712,746.51 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 汇款手续费 | 8.00 | 825.52 | 712,746.51 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 9,000.00 | 8,872.83 | 23,059.20 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 113,150.00 | 113,591.97 | 729,339.10 | 361,691.47 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||