社前村2020年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-09-02 10:26:32
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年7月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
7 | 1 | 上期结转 | 2,370.17 | 149,049.12 | ||||||
7 | 31 | 银付 | 004 | 定期存款到期转存 | 2,370.17 | 111,000.00 | 111,000.00 | 149,049.12 | ||
7 | 31 | 银收 | 001 | 083定期账户利息 | 2,370.17 | 12,826.43 | 161,875.55 | |||
7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 42,370.17 | 40,000.00 | 121,875.55 | ||
7 | 31 | 银付 | 002 | 卫生站工程款 | 42,370.17 | 35,000.00 | 86,875.55 | |||
7 | 31 | 银付 | 003 | 困难户旧屋改造 | 42,370.17 | 19,875.00 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现收 | 001 | 向林愈贤借款 | 10,000.00 | 52,370.17 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 001 | 办公费 | 8.00 | 52,362.17 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 002 | 邮电费 | 1,179.00 | 51,183.17 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 1,307.16 | 49,876.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 004 | 计划生育开支 | 400.00 | 49,476.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 005 | 学校教育开支 | 14,450.00 | 35,026.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 006 | 生活垃圾清运开支 | 9,200.00 | 25,826.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 007 | 治安开支 | 1,000.00 | 24,826.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 21,560.00 | 3,266.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 009 | 民主理财费用 | 300.00 | 2,966.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 现付 | 010 | 购买垃圾车一台 | 1,436.00 | 1,530.01 | 67,000.55 | |||
7 | 31 | 本期合计 | 50,000.00 | 50,840.16 | 123,826.43 | 205,875.00 | ||||
7 | 31 | 本年累计 | 492,280.50 | 491,720.05 | 768,586.63 | 1,436,005.00 | ||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |