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月窟村2020年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-10 10:34:44
现金银行存款明细公布表  
2020年6月
单位名称：月窟村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 859.82 3,270,524.05
6 30 银收 001 利息收入 859.82 475.05 3,270,999.10
6 30 银收 002 镇财政拨三清三拆补助 859.82 100,000.00 3,370,999.10
6 30 银收 003 镇财政拨办公经费 859.82 50,000.00 3,420,999.10
6 30 银收 004 利息收入 859.82 158.85 3,421,157.95
6 30 现收 001 捐赠款 160,000.00 160,859.82 3,421,157.95
6 30 银付 001 提现金 110,000.00 270,859.82 110,000.00 3,311,157.95
6 30 银收 005 利息收入 270,859.82 1,404.83 3,312,562.78
6 30 银付 002 汇款手续费 270,859.82 30.00 3,312,532.78
6 30 银付 003 汇款手续费 270,859.82 12.00 3,312,520.78
6 30 现付 001 存现金 210,000.00 60,859.82 210,000.00 3,522,520.78
6 30 银付 004 创文开支 60,859.82 10,094.95 3,512,425.83
6 30 银付 005 雨污分流工程款 60,859.82 990,000.00 2,522,425.83
6 30 银付 006 创文开支 60,859.82 210,538.95 2,311,886.88
6 30 现付 002 治安开支 5,500.00 55,359.82 2,311,886.88
6 30 现付 003 学校开支 1,000.00 54,359.82 2,311,886.88
6 30 现付 004 创文开支 13,410.00 40,949.82 2,311,886.88
6 30 现付 005 森林防火 36,500.00 4,449.82 2,311,886.88
6 30 现付 006 会议费用 4,000.00 449.82 2,311,886.88
6 30 本期合计 270,000.00 270,410.00 362,038.73 1,320,675.90
6 30 本年累计 1,003,000.00 1,003,968.17 1,500,084.08 2,961,416.20
单位负责人： 出纳员： 杨月娜 会计员： 蔡俊龙 村（居）务公开监督（理财）小组：
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