月窟村2020年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-02-10 09:14:19
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2020年1月 | |||||||||||
| 单位名称：月窟村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,417.99 | 3,773,219.00 | |||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 其他收入 | 24,000.00 | 25,417.99 | 3,773,219.00 | ||||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 镇委拨主题教育经费 | 1,000.00 | 26,417.99 | 3,773,219.00 | ||||
| 1 | 31 | 现收 | 003 | 市侨联支持三清三拆经费 | 3,000.00 | 29,417.99 | 3,773,219.00 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 59,417.99 | 30,000.00 | 3,743,219.00 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 70,000.00 | 129,417.99 | 70,000.00 | 3,673,219.00 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 129,417.99 | 10,000.00 | 3,683,219.00 | ||||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨经费 | 129,417.99 | 5,000.00 | 3,688,219.00 | ||||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助 | 129,417.99 | 19,520.00 | 3,707,739.00 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 129,417.99 | 20.00 | 3,707,719.00 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 春节慰问困难党员、困难群众 | 5,100.00 | 124,317.99 | 3,707,719.00 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 汇款手续费 | 124,317.99 | 40.00 | 3,707,679.00 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 雨污分流工程款 | 124,317.99 | 1,000,000.00 | 2,707,679.00 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 精神障碍监护补助 | 19,520.00 | 104,797.99 | 2,707,679.00 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 还杨月娜 | 6,600.00 | 98,197.99 | 2,707,679.00 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 还康洪义 | 28,000.00 | 70,197.99 | 2,707,679.00 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 创文创卫开支 | 70,197.99 | 149,461.50 | 2,558,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 银付 | 007 | 修补路面开支 | 70,197.99 | 28,000.00 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 办公用品 | 1,967.00 | 68,230.99 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 邮电费 | 162.48 | 68,068.51 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 创文开支 | 49,760.00 | 18,308.51 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 慰问金 | 600.00 | 17,708.51 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 困难补助 | 880.00 | 16,828.51 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 学校、教育开支 | 16,300.00 | 528.51 | 2,530,217.50 | ||||
| 1 | 31 | 本期合计 | 128,000.00 | 128,889.48 | 34,520.00 | 1,277,521.50 | |||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 128,000.00 | 128,889.48 | 34,520.00 | 1,277,521.50 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨月娜 | 会计员： | 蔡俊龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||