月窟村2019年6月份 资产负债表
发布时间：2019-07-10 09:07:16
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2019年6月 | ||||||||
| 单位名称：月窟村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 3,445,395.14 | 4,339,827.61 | 短期借款 | 29 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 其中：现金 | 3 | 585.39 | 1,393.09 | 应付款项 | 30 | 3,542,651.10 | 2,842,566.10 | |
| 银行存款 | 4 | 3,444,809.75 | 4,338,434.52 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -946,577.00 | |||
| 应收款项 | 6 | 3,824,462.47 | 3,824,462.47 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,542,651.10 | 1,995,989.10 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 7,269,857.61 | 8,164,290.08 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | |||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 90,000.00 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 90,000.00 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 7,887,663.74 | 7,887,663.74 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 5,411,651.10 | 3,894,989.10 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 7,887,663.74 | 7,887,663.74 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 806,300.50 | 806,300.50 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 8,693,964.24 | 8,693,964.24 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 10,552,170.75 | 12,539,610.75 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 423,654.47 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,552,170.75 | 12,963,265.22 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 15,963,821.85 | 16,858,254.32 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 15,963,821.85 | 16,858,254.32 | |
| 单位负责人：蔡少荣 | 制表人：蔡俊龙 | 会计：蔡俊龙 | 监委会（监事会）： | |||||
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