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月窟村2019年6月份 科目余额表
发布时间：2019-07-10 09:02:04
科目余额表  
会计期间：2019年6月
单位名称：月窟村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,399.60 80,800.00 80,806.51 621,200.00 620,392.30 1,393.09
102 银行存款 5,301,767.46 116,687.06 1,080,020.00 2,343,494.77 1,449,870.00 4,338,434.52
102001   基本户 5,301,767.46 116,687.06 1,080,020.00 2,343,494.77 1,449,870.00 4,338,434.52
102001001     信用社 1,794,765.14 1,209.69 1,988,683.99 229,010.00 1,795,974.83
102001002     农行（经联社） 1,680,193.72 114,076.82 1,080,020.00 352,041.15 1,220,860.00 714,250.54
102001003     邮政储蓄 1,826,808.60 1,400.55 2,769.63 1,828,209.15
112 应收款 3,824,462.47 3,824,462.47
112001   征地补偿款 2,636,900.80 2,636,900.80
112001001     英歌山工业园征地款 2,636,900.80 2,636,900.80
112004   其他应收款 1,187,561.67 1,187,561.67
112004001     社会抚养费 633,268.00 633,268.00
112004002     各片欠款 136,500.45 136,500.45
112004003     干部借款 44,802.00 44,802.00
112004004     其它应收款 107,221.22 107,221.22
112004006     医保款 265,770.00 265,770.00
151 固定资产 7,887,663.74 7,887,663.74
151002   管理用 923,917.94 923,917.94
151002001     房屋及建筑物 487,253.10 487,253.10
151002001001       村址 220,000.00 220,000.00
151002001002       治安亭 48,870.10 48,870.10
151002001003       新治安亭 28,383.00 28,383.00
151002001004       语音室 190,000.00 190,000.00
151002002     办公设备 436,664.84 436,664.84
151002002001       办公设施 88,481.84 88,481.84
151002002002       联想电脑 3,500.00 3,500.00
151002002003       康佳电视一台 1,400.00 1,400.00
151002002004       广播设施一套 20,000.00 20,000.00
151002002005       扩音机 7,323.00 7,323.00
151002002006       监控设施 315,960.00 315,960.00
151003   公益用 6,963,745.80 6,963,745.80
151003001     大棉公路 530,000.00 530,000.00
151003002     学校 4,639,260.00 4,639,260.00
151003003     村址寨前路 1,499,586.40 1,499,586.40
151003004     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003005     抽水房 50,000.00 50,000.00
151003006     路灯 224,899.40 224,899.40
154 在建工程 806,300.50 806,300.50
154003   公益用 806,300.50 806,300.50
154003001     教育创强 681,300.50 681,300.50
154003002     卫生站 125,000.00 125,000.00
201 短期借款 100,000.00 100,000.00 100,000.00
201003   个人借款 100,000.00 100,000.00 100,000.00
201003001     理事会 100,000.00 100,000.00 100,000.00
202 应付款 3,850,966.10 1,008,400.00 1,215,375.00 515,290.00 2,842,566.10
202002   押金 1,000.00 1,000.00
202002001     卫生垃圾保证金 1,000.00 1,000.00
202004   其他应付款 3,849,966.10 1,008,400.00 1,215,375.00 515,290.00 2,841,566.10
202004001     征地款 857,185.00 10,400.00 857,185.00
202004002     坟墓补偿 149,771.00 12,000.00 149,771.00
202004003     景观林带租地款 128,320.10 128,320.10
202004004     中石化用地补偿款 559,616.00 559,616.00
202004007     纺织路东侧 421,200.00 421,200.00
202004008     党费 910.00 910.00
202004009     精神障碍补助款 21,240.00 20,840.00
202004011     精准扶贫户旧房修缮款 249.00 249.00
202004012     雨污分流工程建设 1,401,600.00 1,000,000.00 1,000,000.00 401,600.00
202004013     欠款 331,115.00 8,400.00 171,735.00 494,450.00 322,715.00
202004013001       蔡喜财 53,825.00 53,825.00 53,825.00
202004013002       蔡少龙 9,545.00 9,545.00 9,545.00
202004013003       五片 10,400.00 10,400.00 10,400.00
202004013004       蔡树雄 30,350.00 30,350.00 30,350.00
202004013005       康洪义 28,000.00 14,500.00 42,500.00 28,000.00
202004013006       蔡钦潮 2,400.00 2,400.00
202004013007       罗培林 2,425.00 2,425.00
202004013008       蔡汉南 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
202004013009       蔡伟生 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
202004013010       吕培希 6,180.00 6,180.00 6,180.00
202004013011       蔡文强 2,821.00 2,821.00 2,821.00
202004013012       蔡烈辉 37,274.00 37,274.00 37,274.00
202004013013       余东洪 137,720.00 144,010.00 281,730.00 137,720.00
202004013014       杨月娜 6,600.00 6,600.00 6,600.00
212 应付福利费 -888,433.00 58,144.00 946,577.00 -946,577.00
212007   计划生育 -11,060.00 11,060.00 -11,060.00
212009   五保户补助 -9,000.00 9,000.00 -9,000.00
212010   困难户补助 -19,350.00 8,600.00 27,950.00 -27,950.00
212011   治安 -41,090.00 41,090.00 -41,090.00
212012   征兵民兵 -7,015.00 7,015.00 -7,015.00
212013   环境卫生 -579,104.00 579,104.00 -579,104.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -38,160.00 38,160.00 -38,160.00
212019   公共设施维护 -117,727.00 117,727.00 -117,727.00
212023   创文创卫费用 -15,180.00 49,544.00 64,724.00 -64,724.00
212024   森林防火 -16,140.00 16,140.00 -16,140.00
212025   慰问金 -1,200.00 1,200.00 -1,200.00
212027   消防 -9,600.00 9,600.00 -9,600.00
212029   其他福利费支出 -23,807.00 23,807.00 -23,807.00
221 长期借款及应付款 1,809,000.00 1,809,000.00
221002   长期应付款 1,809,000.00 1,809,000.00
221002001     村民社保金 1,809,000.00 1,809,000.00
241 专项应付款 90,000.00 30,000.00 90,000.00
311 公积公益金 12,539,610.75 1,987,440.00 12,539,610.75
311001   土地基金 11,647,931.14 1,987,440.00 11,647,931.14
311001001     土地基金 11,647,931.14 1,987,440.00 11,647,931.14
311001001001       本村 5,162,471.14 5,162,471.14
311001001002       英歌山征地款 6,435,460.00 1,987,440.00 6,435,460.00
311001001003       英歌山坟墓补偿款 50,000.00 50,000.00
311002   公积金 348,679.61 348,679.61
311002010     公积金 348,679.61 348,679.61
311003   公益金 543,000.00 543,000.00
311003002     接受捐赠 84,000.00 84,000.00
311003009     公益金 459,000.00 459,000.00
522 补助收入 185,950.00 113,665.00 299,615.00 299,615.00
522004   镇级财政补助 185,950.00 113,665.00 299,615.00 299,615.00
531 其他收入 217,137.71 3,822.06 220,959.77 220,959.77
531001   存款利息收入 2,577.71 3,822.06 6,399.77 6,399.77
531006   其他 214,560.00 214,560.00 214,560.00
531006002     租赁 15,660.00 15,660.00 15,660.00
531006003     其他 45,900.00 45,900.00 45,900.00
531006005     捐赠 153,000.00 153,000.00 153,000.00
541 管理费用 82,637.79 14,282.51 96,920.30 96,920.30
541004   办公费 12,436.00 8,655.00 21,091.00 21,091.00
541005   水电费 23,854.38 1,824.51 25,678.89 25,678.89
541006   书报费 14,412.00 14,412.00 14,412.00
541012   会议费 18,510.00 18,510.00 18,510.00
541015   邮电通讯费 747.41 747.41 747.41
541018   其他费用 12,678.00 3,803.00 16,481.00 16,481.00
合计 17,904,231.56 17,904,231.56 1,278,313.57 1,278,313.57 5,223,567.07 5,223,567.07 16,955,174.62 16,955,174.62
 单位负责人：蔡少荣  制表人：蔡俊龙 打印日期： 2019-07-15
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