九江村2020年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-08-18 09:51:43
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2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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7 | 1 |
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上期结转 |
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954.48 |
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714,982.37 |
7 | 31 | 现收 | 001 | 卫生费 | 14,240.00 |
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15,194.48 |
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714,982.37 |
7 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 9,200.00 |
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24,394.48 |
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714,982.37 |
7 | 31 | 现收 | 003 | 拥军优属经费 | 300.00 |
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24,694.48 |
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714,982.37 |
7 | 31 | 银付 | 001 | 卫生站造价咨询费 |
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24,694.48 |
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2,000.00 | 712,982.37 |
7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 40,000.00 |
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64,694.48 |
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40,000.00 | 672,982.37 |
7 | 31 | 银付 | 003 | 卫生站工程款 |
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64,694.48 |
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45,411.97 | 627,570.40 |
7 | 31 | 现付 | 001 | 学校教育 |
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13,000.00 | 51,694.48 |
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627,570.40 |
7 | 31 | 现付 | 002 | 环境卫生开支 |
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28,300.00 | 23,394.48 |
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627,570.40 |
7 | 31 | 现付 | 003 | 干部报酬 |
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20,000.00 | 3,394.48 |
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627,570.40 |
7 | 31 | 现付 | 004 | 电费 |
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1,363.23 | 2,031.25 |
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627,570.40 |
7 | 31 | 现付 | 005 | 会议费用 |
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1,900.00 | 131.25 |
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627,570.40 |
7 | 31 | 现付 | 006 | 汇款手续费 |
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12.00 | 119.25 |
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627,570.40 |
7 | 31 |
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本期合计 | 63,740.00 | 64,575.23 |
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87,411.97 |
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7 | 31 |
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本年累计 | 333,730.00 | 335,137.91 |
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1,088,001.19 | 627,803.94 |
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