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2020年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-07-15 09:05:44
现金银行存款明细公布表
2020年6月
单位名称：寨河村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 1,641.47 90,995.60
6 30 银收 001 镇财政拨办公经费 1,641.47 50,000.00 140,995.60
6 30 银收 002 利息收入 1,641.47 167.32 141,162.92
6 30 银付 001 三清三拆开支 1,641.47 13,000.00 128,162.92
6 30 银付 002 提现金 15,000.00 16,641.47 15,000.00 113,162.92
6 30 银付 003 汇款手续费 16,641.47 8.00 113,154.92
6 30 现收 001 租金 14,000.00 30,641.47 113,154.92
6 30 现付 001 学校开支 3,000.00 27,641.47 113,154.92
6 30 现付 002 环境卫生开支 12,900.00 14,741.47 113,154.92
6 30 现付 003 治安开支 2,700.00 12,041.47 113,154.92
6 30 现付 004 公共设施维护开支 950.00 11,091.47 113,154.92
6 30 现付 005 水电费用 248.67 10,842.80 113,154.92
6 30 现付 006 自来水开支 9,178.65 1,664.15 113,154.92
6 30 本期合计 29,000.00 28,977.32 50,167.32 28,008.00
6 30 本年累计 442,885.00 443,455.54 406,075.33 534,402.30
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、许汉松、陈坤成
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