2020年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-06-15 08:59:27
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年5月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 1,736.82 | 116,887.60 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助 | 1,736.82 | 287,700.00 | 404,587.60 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 生态林收益补偿款 | 1,736.82 | 2,652.00 | 407,239.60 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 雨污分流工程款 | 1,736.82 | 290,000.00 | 117,239.60 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 1,736.82 | 48,600.00 | 68,639.60 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护开支 | 1,736.82 | 1,620.00 | 67,019.60 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 汇款手续费 | 1,736.82 | 24.00 | 66,995.60 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 107,500.00 | 109,236.82 | 66,995.60 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 24,000.00 | 85,236.82 | 24,000.00 | 90,995.60 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 70,100.00 | 15,136.82 | 90,995.60 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护开支 | 8,074.49 | 7,062.33 | 90,995.60 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 水电费用 | 107.26 | 6,955.07 | 90,995.60 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 其他管理费用 | 2,010.00 | 4,945.07 | 90,995.60 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 自来水开支 | 3,303.60 | 1,641.47 | 90,995.60 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 107,500.00 | 107,595.35 | 314,352.00 | 340,244.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 413,885.00 | 414,478.22 | 355,908.01 | 506,394.30 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、许汉松、陈坤成 | |||||