2020年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-05-15 08:52:55
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年4月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 2,355.86 | 169,495.60 | ||||||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 42,000.00 | 44,355.86 | 42,000.00 | 127,495.60 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 44,355.86 | 8.00 | 127,487.60 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 电费 | 74.68 | 44,281.18 | 127,487.60 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 自来水开支 | 1,944.36 | 42,336.82 | 127,487.60 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 42,336.82 | 10,600.00 | 116,887.60 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 疫情防控开支 | 16,200.00 | 26,136.82 | 116,887.60 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 24,400.00 | 1,736.82 | 116,887.60 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 42,000.00 | 42,619.04 | 52,608.00 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 306,385.00 | 306,882.87 | 41,556.01 | 166,150.30 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、许汉松、陈坤成 | |||||