2020年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-04-17 17:07:30
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2020年3月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 2,276.75 | 220,098.89 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 2,276.75 | 8,721.00 | 228,819.89 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 2,276.75 | 214.01 | 229,033.90 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 防疫用品、宣传品 | 2,276.75 | 24,522.30 | 204,511.60 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 35,000.00 | 37,276.75 | 35,000.00 | 169,511.60 | ||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 37,276.75 | 16.00 | 169,495.60 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 疫情防控开支 | 26,900.00 | 10,376.75 | 169,495.60 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 5,100.00 | 5,276.75 | 169,495.60 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 森林防火 | 900.00 | 4,376.75 | 169,495.60 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 97.08 | 4,279.67 | 169,495.60 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 自来水开支 | 1,923.81 | 2,355.86 | 169,495.60 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 35,000.00 | 34,920.89 | 8,935.01 | 59,538.30 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 264,385.00 | 264,263.83 | 41,556.01 | 113,542.30 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松 | |||||