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2020年2月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-03-14 17:03:53
现金银行存款明细公布表
2020年2月
单位名称：寨河村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 2,371.92 223,381.89
2 29 银收 001 镇财政拨垃圾清运补助 2,371.92 8,721.00 232,102.89
2 29 银收 002 镇委拨疫情防控经费 2,371.92 2,000.00 234,102.89
2 29 银付 001 疫情防控消毒剂 2,371.92 4,000.00 230,102.89
2 29 银付 002 汇款手续费 2,371.92 4.00 230,098.89
2 29 银付 003 提现金 10,000.00 12,371.92 10,000.00 220,098.89
2 29 现收 001 铁山顶路租金 6,000.00 18,371.92 220,098.89
2 29 现收 002 创文经费 10,000.00 28,371.92 220,098.89
2 29 现付 001 疫情防控消毒及清理卫生 23,800.00 4,571.92 220,098.89
2 29 现付 002 电费 68.57 4,503.35 220,098.89
2 29 现付 003 自来水开支 2,226.60 2,276.75 220,098.89
2 29 本期合计 26,000.00 26,095.17 10,721.00 14,004.00
2 29 本年累计 229,385.00 229,342.94 32,621.00 54,004.00
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松
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