2020年1月现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-02-25 17:00:51
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年1月 | ||||||||||
单位名称:寨河村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
1 | 1 | 上年结转 | 2,234.69 | 241,481.89 | ||||||
1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨补助资金 | 2,234.69 | 5,000.00 | 246,481.89 | |||
1 | 31 | 银收 | 002 | 镇拨垃圾清运补助款 | 2,234.69 | 10,000.00 | 256,481.89 | |||
1 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助 | 2,234.69 | 6,900.00 | 263,381.89 | |||
1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 42,234.69 | 40,000.00 | 223,381.89 | ||
1 | 31 | 现收 | 001 | 主题教育经费 | 1,000.00 | 43,234.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现收 | 002 | 创文经费 | 93,000.00 | 136,234.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现收 | 003 | 镇财政拨干部生活补贴 | 29,100.00 | 165,334.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现收 | 004 | 自来水收入 | 20,035.00 | 185,369.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现收 | 005 | 卫生费 | 20,250.00 | 205,619.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 3,400.00 | 202,219.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 002 | 精神障碍监护补助 | 6,900.00 | 195,319.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 003 | 干部报酬 | 42,900.00 | 152,419.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 004 | 固定及其他人员报酬 | 14,800.00 | 137,619.69 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 73.32 | 137,546.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 2,962.00 | 134,584.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 007 | 环境卫生开支 | 44,000.00 | 90,584.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 52,790.00 | 37,794.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 009 | 治安开支 | 6,300.00 | 31,494.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 010 | 学校、教育开支 | 8,600.00 | 22,894.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 011 | 计划生育开支 | 5,690.00 | 17,204.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 012 | 森林防火 | 900.00 | 16,304.37 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 现付 | 013 | 自来水开支 | 13,932.45 | 2,371.92 | 223,381.89 | |||
1 | 31 | 本期合计 | 203,385.00 | 203,247.77 | 21,900.00 | 40,000.00 | ||||
1 | 31 | 本年累计 | 203,385.00 | 203,247.77 | 21,900.00 | 40,000.00 | ||||
单位负责人:陈宋彪 | 出纳员: | 陈少宾 | 会计员: | 许振海 | 村(居)务公开监督(理财)小组:陈少俊、陈坤成、许汉松 |