2019年12月现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-01-05 16:57:06
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年12月 | ||||||||||
单位名称:寨河村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
12 | 1 | 上期结转 | 615.54 | 172,039.71 | ||||||
12 | 31 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 615.54 | 30,000.00 | 202,039.71 | |||
12 | 31 | 银收 | 002 | 镇拨公用经费 | 615.54 | 50,000.00 | 252,039.71 | |||
12 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 615.54 | 246.18 | 252,285.89 | |||
12 | 31 | 银付 | 001 | 雨污分流咨询费 | 615.54 | 8,000.00 | 244,285.89 | |||
12 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护开支 | 615.54 | 2,800.00 | 241,485.89 | |||
12 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 615.54 | 4.00 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 43,000.00 | 43,615.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现收 | 002 | 居民医保 | 540,000.00 | 583,615.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 001 | 居民医保 | 540,000.00 | 43,615.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 002 | 计划生育开支 | 750.00 | 42,865.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 003 | 森林防火 | 1,400.00 | 41,465.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 29,900.00 | 11,565.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 005 | 书报费 | 6,258.00 | 5,307.54 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 006 | 水电费用 | 76.71 | 5,230.83 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 007 | 献血营养补助 | 1,000.00 | 4,230.83 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 现付 | 008 | 水电费 | 1,996.14 | 2,234.69 | 241,481.89 | |||
12 | 31 | 本期合计 | 583,000.00 | 581,380.85 | 80,246.18 | 10,804.00 | ||||
12 | 31 | 本年累计 | 1,746,132.60 | 1,745,877.61 | 1,544,167.14 | 1,528,722.04 | ||||
单位负责人:陈宋彪 | 出纳员: | 陈少宾 | 会计员: | 许振海 | 村(居)务公开监督(理财)小组:陈少俊、许汉松、陈坤成 |