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2020年6月份财务公开

发布时间：2020-07-10 09:56:15

科目余额表

会计期间：2020年6月

单位名称：宝镜院村

科目代码

科目名称

期初余额

本期合计

本年累计

本期余额

借方

贷方

借方

贷方

借方

贷方

借方

贷方

101

现金

751.43

100,000.00

100,326.60

5,590,661.30

5,590,312.99

424.83

102

银行存款

3,025,988.91

10,269.37

351,637.51

6,794,308.46

4,532,552.29

2,684,620.77

102001

基本户

2,197,247.64

9,453.98

351,637.51

4,303,185.94

2,672,552.29

1,855,064.11

102001001

普宁市农村信用合作联社宝镜院分社

2,197,247.64

9,453.98

351,637.51

4,303,185.94

2,672,552.29

1,855,064.11

102004

其他户

828,741.27

815.39

2,491,122.52

1,860,000.00

829,556.66

112

应收款

113,129.65

112004

其他应收款

113,129.65

151

固定资产

9,605,304.53

151002

管理用

9,039,106.37

151002001

房屋及建筑物

8,687,684.87

151002002

办公设备

340,521.50

151002004

其他

10,900.00

151003

公益用

566,198.16

154

在建工程

975,382.70

132,620.51

958,003.21

1,108,003.21

154003

公益用

975,382.70

132,620.51

958,003.21

1,108,003.21

202

应付款

862,753.87

21,300.00

1,950,663.50

2,516,440.00

841,453.87

202003

暂收款

26,840.00

202003001

精神障碍患者救治监护人补助款

26,840.00

202004

其他应付款

862,753.87

21,300.00

1,923,823.50

2,489,600.00

841,453.87

202004001

村党组织服务群众经费

45,668.00

21,300.00

61,732.00

24,368.00

202004002

农村生活污水处理设施建设资金

316,600.60

1,860,000.00

1,989,600.00

316,600.60

202004003

村办公经费

485.27

2,091.50

485.27

202004004

涉农统筹整合资金

500,000.00

212

应付福利费

-661,224.03

137,225.00

798,449.03

-798,449.03

212007

计划生育

-1,400.00

1,400.00

-1,400.00

212011

治安

-70,750.00

9,450.00

80,200.00

-80,200.00

212012

征兵民兵

-2,222.00

2,222.00

-2,222.00

212013

环境卫生

-408,805.47

126,230.00

535,035.47

-535,035.47

212015

教育及学校幼儿园补助

-14,900.00

14,900.00

-14,900.00

212019

公共设施维护

-59,896.61

59,896.61

-59,896.61

212024

森林防火

-7,700.00

7,700.00

-7,700.00

212025

慰问金

-32,850.00

32,850.00

-32,850.00

212027

消防

-2,049.95

2,049.95

-2,049.95

212029

其他福利费支出

-60,650.00

1,545.00

62,195.00

-62,195.00

311

公积公益金

12,635,697.93

150,000.00

2,770,000.00

12,635,697.93

311001

土地基金

1,789,914.70

311001004

其他来源

1,675,000.00

311001006

用于公益

-147,883.30

311001008

其他

262,798.00

311002

公积金

10,845,783.23

150,000.00

2,770,000.00

10,845,783.23

311002002

接受捐赠资产

1,446,300.00

311002005

土地基金转入

9,399,483.23

150,000.00

2,770,000.00

9,399,483.23

321

本年收益

58,818.60

2,229,005.63

322

收益分配

883,329.45

50,549.23

225,475.87

1,058,256.09

832,780.22

322010

未分配收益

883,329.45

50,549.23

225,475.87

1,058,256.09

832,780.22

511

发包及上交收入

1,310,682.00

511001

承包金

1,310,682.00

511001006

其他承包金

1,310,682.00

522

补助收入

56,254.00

522001

中央及省级财政补助

3,254.00

522002

市级财政补助

33,000.00

522004

镇级财政补助

20,000.00

531

其他收入

8,269.37

636,593.76

531001

存款利息收入

2,269.37

3,214.46

531006

其他

6,000.00

633,379.30

531006001

农田水电电表款等收入

6,000.00

502,191.30

531006002

其他

131,188.00

541

管理费用

58,796.60

950,483.54

541001

干部报酬

29,968.00

135,312.00

541002

其他管理及固定人员报酬

7,650.00

102,096.00

541004

办公费

3,526.00

19,471.00

541005

水电费

482,143.44

541008

修缮费

2,500.00

36,344.00

541009

民主理财费用

12,000.00

541010

误工补贴

11,100.00

87,471.40

541012

会议费

500.00

541015

邮电通讯费

52.60

2,295.70

541018

其他费用

4,000.00

72,850.00

551

其他支出

22.00

220,266.00

551008

其他

22.00

220,266.00

551008002

其他

22.00

9,266.00

551008003

文化节支出

211,000.00

合计

13,720,557.22

577,870.68

21,870,846.30

13,511,482.99

单位负责人：

制表人：

打印日期：

2020-07-10

表 27

洪阳镇宝镜院村财务收支及现金和银行存款余额公开表（2020年 6月）

村党支部盖章：村委会盖章：村监委会盖章：

期初余额：3026740.34		其中现金：751.43 银行存款：3025988.91
收入明细
日期	内容摘要	收入金额	收入来源	经办人
6.30	农田电表	6000	农户	陈俊秋
	利息	2269.37	银行存款利息	陈俊秋









合计	8269.37
支出明细
日期	内容摘要	支出金额	支出去向	经办人
6.30	应付福利费	137225
	在建工程（新校区）	132620.51
	慰问困难老党员（党群）	21300
	管理费用	58796.6










合计	349942.11
期末余额：2685045.6		其中现金：424.83 银行存款：2684620.27

填表人：郑兴全村监委会主任及成员（2/3以上）：郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任：张桂龙镇站所负责人：张剑波

村党支部书记：陈锡钮镇包村干部：林晓文、方洪城、黄锡辉

表 28

洪阳镇宝镜院村债权债务明细公开表（2020年6月）

村党支部盖章：村委会盖章：村监委会盖章：

债权明细
日期	内容摘要	债权金额	债务人	债权期限
6.30	历年各项欠款	113129.65









	合计	113129.65
债务明细
日期	内容摘要	债务金额	债权人	债务期限










	合计

填表人：郑兴全村监委会主任及成员（2/3以上）：郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任：张桂龙镇站所负责人：张剑波

村党支部书记：陈锡钮镇包村干部：林晓文、方洪城、黄锡辉

表 31

洪阳镇宝镜院村“两委”干部补贴发放公开表（2020年 6月）

村党支部盖章：村委会盖章：村监委会盖章：

姓名	职务	上级补贴标准	本村补贴标准	应发金额	实发金额	扣减原因	备注
陈锡钮	书记	2600	1550	4150	4150
张桂龙	副书记、主任	2600	1520	4120	4120
张雪通	副书记、组织委员	2300	1520	4120	4120
郑兴全	支委、副主任	2300	1480	3780	3780
陈武平	支委、村委	2300	1450	3750	3750
林思群	支委、村委	2300	1450	3750	3750
郑亮雄	支委	2300	1450	3750	3750
陈江河	村委	2300	1350	3650	3650
陈佩娜	村委	2300	1350	3650	3650



合计				34720	34720
发放依据

填表人：郑兴全村监委会主任及成员（2/3以上）：郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任：张桂龙镇站所负责人：张剑波

村党支部书记：陈锡钮镇包村干部：林晓文、方洪城、黄锡辉

表 32

洪阳镇宝镜院村村务监督委员会成员补贴发放公开表（2020年 6月）

村党支部盖章：村委会盖章：村监委会盖章：

姓名	职务	上级补贴标准	本村补贴标准	应发金额	实发金额	扣减原因	备注
郑玉波	主任	750	200	950	950
张罗弟	副主任	750	200	950	950
陈纪亮	委员	750	200	950	950
林红弟	委员	750	200	950	950
苏天松	委员	750	200	950	950


合计				4750	4750
发放依据

填表人：郑兴全村监委会主任及成员（2/3以上）：郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任：张桂龙镇站所负责人：张剑波

村党支部书记：陈锡钮镇包村干部：林晓文、方洪城、黄锡辉

表 33

洪阳镇宝镜院村其他村务管理人员补贴发放公开表（2020年 6月）

村党支部盖章：村委会盖章：村监委会盖章：

姓名	职务	上级补贴标准	本村补贴标准	应发金额	实发金额	扣减原因	备注
陈俊秋	出纳		3798	3798	3798
张鸿杰	聘请干部		3450	3450	3450
张潮裕	聘请干部		2000	2000	2000
陈键明	聘请干部		2000	2000	2000
蒋海存	聘请干部		2000	2000	2000
陈晓涛	聘请干部		2000	2000	2000
张凯武	聘请干部		2000	2000	2000
唐洁	计生专干	1200	800	2000	2000
王丽妙	计生专干	1200	800	2000	2000
郑端如	计生专干		1800	1800	1800
苏天松	门卫		1350	1350	1350




合计				59998	59998
发放依据

填表人：郑兴全村监委会主任及成员（2/3以上）：郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松

村委会主任：张桂龙镇站所负责人：张剑波

村党支部书记：陈锡钮镇包村干部：林晓文、方洪城、黄锡辉