马厝宅村2020年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-08-10 09:31:51
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现金银行存款明细公布表 |
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2020年7月 |
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| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 1,767.08 | 4,394,037.99 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 接水龙工料款 | 1,000.00 | 2,767.08 | 4,394,037.99 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 筹环卫款 | 1,350.00 | 4,117.08 | 4,394,037.99 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 5,317.08 | 4,394,037.99 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 004 | 市财政拨干部生活补贴 | 12,100.00 | 17,417.08 | 4,394,037.99 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 购买格力空调一台 | 17,417.08 | 5,720.00 | 4,388,317.99 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 47,000.00 | 64,417.08 | 47,000.00 | 4,341,317.99 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 64,417.08 | 61,797.00 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 18,750.00 | 45,667.08 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护 | 12,341.78 | 33,325.30 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 会议费用 | 1,050.00 | 32,275.30 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 24,100.00 | 8,175.30 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 616.19 | 7,559.11 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 其他管理费用 | 400.00 | 7,159.11 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 办公费用 | 4,685.00 | 2,474.11 | 4,279,520.99 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 62,650.00 | 61,942.97 | 114,517.00 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 637,650.00 | 637,401.83 | 3,764,048.94 | 1,972,937.87 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||