报表单位：马湖村 2020年2月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
15202 |
15402 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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0 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户补助 |
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4、困难户补助 |
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5、治安 |
0 |
0 |
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6、征兵民兵 |
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0 |
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7、环境卫生 |
12590 |
12590 |
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8、合作医疗及医药 |
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9、教育及学校幼儿园补助 |
0 |
0 |
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10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
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12、文娱体育 |
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0 |
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13、公共设施维护 |
0 |
0 |
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14、医保社保 |
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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0 |
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17、创文创卫费用 |
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0 |
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18、森林防火 |
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0 |
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19、慰问金 |
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200 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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22、城管 |
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23、其他福利费支出 |
2612 |
2612 |
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合计 |
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合计 |
15202 |
15402 |
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2020年2月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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福建火齐 |
历年欠款 |
王世愈 |
1980 |
15000.00 |
|
15000.00 |
|
海丰 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
14277.09 |
|
14277.09 |
|
深坑德从 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
80.00 |
|
80.00 |
|
岐岗村 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
2316.88 |
|
2316.88 |
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2020年2月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
历年欠款 |
王世愈 |
2000 |
|
|
477948.74 |
|
村民 |
厝地按金等 |
王世愈 |
2000 |
|
|
32827 |
|
村民 |
排污款 |
蓝荣龙 |
2014 |
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60166 |
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2020年2月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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姓名 |
职务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备注 |
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蓝剑明 |
书记主任 |
1000 |
|
|
3500 |
2600 |
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方淑君 |
村委 |
900 |
|
|
2900 |
2100 |
|
|
蓝炎标 |
支委 |
950 |
|
|
2950 |
2100 |
|
|
蓝荣龙 |
文书 |
2850 |
|
|
2850 |
|
|
|
蓝映思 |
出纳 |
2850 |
|
|
2850 |
|
|
|
蓝陈泉 |
治保主任 |
950 |
|
|
2950 |
2100 |
|
|
林贤珠 |
计生专干 |
1650 |
|
|
2850 |
1200 |
|
|
唐耿军 |
|
2900 |
|
|
2900 |
|
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2020年2月 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
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审核结果：
2、库存现金: 元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：813786.66元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：1笔20000元；本月银行存款收入共:1笔，2000元； 7、本月现金支出共：15笔，20440.91元；本月银行存款支出共:2笔，20030元；
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审核意见：本月财务收支审批手续完备。 |
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村民民主理财小组全体成员签名：林贤珠、蓝善充、蓝木练
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单位负责人：蓝剑明 出纳：方淑君 制表人：蓝荣龙