来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

福利费开支

54162

848598.1

1、从收益中提取

272490

4635523.45

1、计划生育

4060

2、上级补助

2、烈军属优抚

3、接受捐赠

3、五保户补助

4、困难户补助

5、治安

3650

18039.77

6、征兵民兵

1420

7、环境卫生

173382

8、合作医疗及医药

9、教育及学校幼儿园补助

26772

71177

10、老人和敬老院补助

11、救灾救济

12、文娱体育

480

13、公共设施维护

 23740

545501.33

14、医保社保

15、补贴农户

16、丧葬费补助

1301

17、创文创卫费用

21270

18、森林防火

7830

19、慰问金

3900

20、流动人员管理

21、消防

22、城管

23、其他福利费支出

6948

合计

272490

4635523.45

合计

 54162

848598.1

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

福建火齐

历年欠款

王世愈

1980

15000.00

15000.00

海丰

历年欠款

王世愈

14277.09

14277.09

深坑德从

历年欠款

王世愈

80.00

80.00

岐岗村

历年欠款

王世愈

2316.88

2316.88

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

村民

历年欠款

王世愈

2000

477948.74

村民

厝地按金等

王世愈

2000

32827

村民

排污款

蓝荣龙

2014

60166

姓名

职务

报酬

奖励

扣发

合计

补贴（工资）来源于上级拨款金额

备注

蓝剑明

书记主任

1000

3500

2600

方淑君

村委

900

2900

2100

蓝炎标

支委

950

2950

2100

蓝荣龙

文书

2850

2850

蓝映思

出纳

2850

2850

蓝陈泉

治保主任

950

2950

2100

林贤珠

计生专干

1650

2850

1200

唐耿军

2900

2900

审核结果：

1、现金帐面余额：1326.53 元，实地清点现金：1326.53 元；长（短）款：0.00元；

2、库存现金: 1326.53  元，超出规定限额：0.00元； 

3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元；

4、银行存款帐面余额：469106.66元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元；　

   贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元；

   银行存款余额差异调整后是否相符：是    

6、本月现金收入共：2笔38000元；本月银行存款收入共:4笔，90027.92元； 

7、本月现金支出共：18笔，36773.4元；本月银行存款支出共:15笔，803477元； 

8、财务收支审批手续是否完备： 是  财务开支是否合理：是。                  

审核意见：本月财务收支审批手续完备。

村民民主理财小组全体成员签名：林贤珠、蓝善充、蓝木练