报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表3：现金收支明细公布表
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
715.84 |
|
1 |
9月30日 |
取现 |
方淑君 |
96,000.00 |
|
96,715.84 |
|
2 |
9月30日 |
其他人员报酬 |
方淑君 |
|
3,450.00 |
93,265.84 |
|
3 |
9月30日 |
误工 |
方淑君 |
|
1,200.00 |
92,065.84 |
|
4 |
9月30日 |
其他福利 |
方淑君 |
|
1,000.00 |
91,065.84 |
|
5 |
9月30日 |
村办公经费支出 |
方淑君 |
|
3,877.48 |
87,188.36 |
|
6 |
9月30日 |
三江引水工程费用支出 |
方淑君 |
|
2,720.00 |
84,468.36 |
|
7 |
9月30日 |
发村民三江引水工程补偿款 |
方淑君 |
|
48,684.00 |
35,784.36 |
|
8 |
9月30日 |
卫生 |
方淑君 |
|
20,240.00 |
15,544.36 |
|
9 |
9月30日 |
干部报酬 |
方淑君 |
|
14,450.00 |
1,094.36 |
|
10 |
|
合计： |
|
96,000.00 |
95,621.48 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖
表4：银行存款收支明细公布表
|
银行名称：农行普宁洪阳支行 |
2019年09月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
109,590.66 |
|
2 |
9月30日 |
村民捐款 |
方淑君 |
58,000.00 |
|
167,590.66 |
|
3 |
9月30日 |
利息 |
方淑君 |
397.77 |
|
167,988.43 |
|
4 |
9月30日 |
收到卫生站建设补助 |
方淑君 |
125,000.00 |
|
292,988.43 |
|
5 |
9月30日 |
收到引水工程新增项目补偿 |
方淑君 |
285,752.00 |
|
578,740.43 |
|
6 |
9月30日 |
账户费 |
方淑君 |
|
60.00 |
578,680.43 |
|
7 |
9月30日 |
教育补助 |
方淑君 |
|
2,310.00 |
576,370.43 |
|
8 |
9月30日 |
公共设施维护 |
方淑君 |
|
108,286.50 |
468,083.93 |
|
9 |
9月30日 |
取现 |
方淑君 |
|
96,000.00 |
372,083.93 |
|
|
|
合计： |
|
469,149.77 |
206,656.50 |
|
|
银行名称：汇成银行 |
2019年09月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
9月1日 |
上期结转 |
|
|
|
874,038.09 |
|
2 |
9月30日 |
利息 |
方淑君 |
868.72 |
|
874,906.81 |
|
|
|
合计： |
|
868.72 |
0.00 |
|
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表5：收入支出情况公布表
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
2、发包及上交收入 |
|
147,742.00 |
2、管理费用 |
19,100.00 |
175,920.00 |
|
其中：土地承包金 |
|
147,742.00 |
其中：干部报酬 |
14,450.00 |
134,550.00 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
3,450.00 |
25,300.00 |
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
|
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
|
其他承包金 |
|
|
书报费 |
|
|
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
3、补助收入 |
125,000.00 |
211,942.00 |
修缮费 |
|
|
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
70,088.00 |
民主理财费用 |
|
|
|
市级财政补助 |
|
6,854.00 |
误工补贴 |
1,200.00 |
11,370.00 |
|
县级财政补助 |
|
10,000.00 |
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
125,000.00 |
125,000.00 |
会议费 |
|
4,200.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
4、其他收入 |
59,266.49 |
410,746.32 |
业务接待费 |
|
|
|
其中：利息收入 |
1,266.49 |
3,285.32 |
邮电通讯费 |
|
|
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
500.00 |
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
60.00 |
4,448.00 |
|
其他收入 |
58,000.00 |
407,461.00 |
其中：利息支出 |
|
3,200.00 |
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
60.00 |
1,248.00 |
|
合计 |
184,266.49 |
770,430.32 |
合计 |
19,160.00 |
180,368.00 |
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
|
|
1、从收益中提取 |
|
|
1、计划生育 |
|
3030 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚 |
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户补助 |
|
|
|
|
|
|
4、困难户补助 |
|
|
|
|
|
|
5、治安 |
|
7089.77 |
|
|
|
|
6、征兵民兵 |
|
1420 |
|
|
|
|
7、环境卫生 |
20240 |
145327 |
|
|
|
|
8、合作医疗及医药 |
|
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助 |
2310 |
9520 |
|
|
|
|
10、老人和敬老院补助 |
|
|
|
|
|
|
11、救灾救济 |
|
2900 |
|
|
|
|
12、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
13、公共设施维护 |
108286.5 |
476360.33 |
|
|
|
|
14、医保社保 |
|
|
|
|
|
|
15、补贴农户 |
|
|
|
|
|
|
16、丧葬费补助 |
|
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用 |
|
21270 |
|
|
|
|
18、森林防火 |
|
|
|
|
|
|
19、慰问金 |
|
3900 |
|
|
|
|
20、流动人员管理 |
|
|
|
|
|
|
21、消防 |
|
|
|
|
|
|
22、城管 |
|
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出 |
1000 |
6948 |
|
合计 |
|
|
合计 |
131836.5 |
677765.1 |
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
福建火齐 |
历年欠款 |
王世愈 |
1980 |
15000.00 |
|
15000.00 |
|
海丰 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
14277.09 |
|
14277.09 |
|
深坑德从 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
80.00 |
|
80.00 |
|
岐岗村 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
2316.88 |
|
2316.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
历年欠款 |
王世愈 |
2000 |
|
|
477948.74 |
|
村民 |
厝地按金等 |
王世愈 |
2000 |
|
|
31702 |
|
村民 |
排污款 |
蓝荣龙 |
2014 |
|
|
60166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
|
姓名 |
职务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备注 |
|
蓝剑明 |
书记主任 |
1000 |
|
|
3800 |
2800 |
|
|
方淑君 |
村委 |
900 |
|
|
3200 |
2300 |
|
|
蓝炎标 |
支委 |
950 |
|
|
3250 |
2300 |
|
|
蓝荣龙 |
文书 |
2950 |
|
|
2950 |
|
|
|
蓝映思 |
出纳 |
2950 |
|
|
2950 |
|
|
|
蓝陈泉 |
治保主任 |
950 |
|
|
3250 |
2300 |
|
|
林贤珠 |
计生专干 |
1750 |
|
|
2950 |
1200 |
|
|
唐耿军 |
|
3000 |
|
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年9月 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
|
审核结果：
2、库存现金: 1094.36元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：1246990.74元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：3笔,96000元；本月银行存款收入共:5笔，470018.49元； 7、本月现金支出共：20笔，95621.48元；本月银行存款支出共:11笔，206656.5元；
|
|
审核意见：本月财务收支审批手续完备。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：林贤珠、蓝善充、蓝木练
|
单位负责人：蓝剑明 出纳：方淑君 制表人：蓝荣龙