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铁山洋村2020年6月份现金银行存款明细公布表

发布时间：2020-07-15 11:33:10

现金银行存款明细公布表
2020年6月

单位名称：铁山洋村									单位：元
2020年		编号		摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1			上期结转			117.21			6,366,261.51
6	30	现收	001	市财政拨干部生活补助	9,800.00		9,917.21			6,366,261.51
6	30	现收	002	五福堂治安赠助款	3,000.00		12,917.21			6,366,261.51
6	30	现收	003	七一慰问金	1,000.00		13,917.21			6,366,261.51
6	30	银收	001	镇财政拨办公经费			13,917.21	50,000.00		6,416,261.51
6	30	银收	002	利息收入			13,917.21	534.02		6,416,795.53
6	30	银收	003	利息收入			13,917.21	2,295.31		6,419,090.84
6	30	银付	001	补助学校			13,917.21		5,980.00	6,413,110.84
6	30	银付	002	宣传牌制作			13,917.21		950.00	6,412,160.84
6	30	银付	003	环卫桶			13,917.21		8,000.00	6,404,160.84
6	30	银付	004	提现金	134,500.00		148,417.21		134,500.00	6,269,660.84
6	30	现付	001	七一慰问老党员		400.00	148,017.21			6,269,660.84
6	30	现付	002	七一慰问困难党员		1,000.00	147,017.21			6,269,660.84
6	30	现付	003	治安开支		8,250.00	138,767.21			6,269,660.84
6	30	现付	004	环境卫生开支		9,700.00	129,067.21			6,269,660.84
6	30	现付	005	水厂开支		17,050.00	112,017.21			6,269,660.84
6	30	现付	006	创文创卫开支		37,286.00	74,731.21			6,269,660.84
6	30	现付	007	其他福利费用		13,365.00	61,366.21			6,269,660.84
6	30	现付	008	干部报酬		18,282.00	43,084.21			6,269,660.84
6	30	现付	009	其他人员报酬		2,300.00	40,784.21			6,269,660.84
6	30	现付	010	民主理财费用		1,800.00	38,984.21			6,269,660.84
6	30	现付	011	会议费用		4,800.00	34,184.21			6,269,660.84
6	30	现付	012	办公费用		2,090.00	32,094.21			6,269,660.84
6	30	现付	013	电费		7,113.91	24,980.30			6,269,660.84
6	30	现付	014	邮电费		39.00	24,941.30			6,269,660.84
6	30	现付	015	其他福利费用		2,400.00	22,541.30			6,269,660.84
6	30	现付	016	七一慰问困难党员、群众		4,400.00	18,141.30			6,269,660.84
6	30	现付	017	引水工程征地补偿款		17,952.00	189.30			6,269,660.84
6	30			本期合计	148,300.00	148,227.91		52,829.33	149,430.00
6	30			本年累计	805,515.00	806,271.85		1,559,105.39	2,278,472.00

单位负责人：				出纳员：	许少燕	会计员：	罗俊亮	村（居）务公开监督（理财）小组：

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