铁山洋村2020年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-06-17 11:31:06
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年5月 | ||||||||||
单位名称:铁山洋村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
5 | 1 | 上期结转 | 112.59 | 5,618,127.51 | ||||||
5 | 31 | 现收 | 001 | 水厂水费 | 13,724.00 | 13,836.59 | 5,618,127.51 | |||
5 | 31 | 现收 | 002 | 其他收入 | 5,200.00 | 19,036.59 | 5,618,127.51 | |||
5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨美丽宜居村建设 | 19,036.59 | 500,000.00 | 6,118,127.51 | |||
5 | 31 | 银收 | 002 | 普宁优秀村奖励 | 19,036.59 | 30,000.00 | 6,148,127.51 | |||
5 | 31 | 银收 | 003 | 生态林收益补偿款 | 19,036.59 | 2,464.00 | 6,150,591.51 | |||
5 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 28,836.59 | 6,150,591.51 | |||
5 | 31 | 银收 | 004 | 雨污分流工程补助 | 28,836.59 | 430,950.00 | 6,581,541.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 001 | 慰问去世村民家属 | 200.00 | 28,636.59 | 6,581,541.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 002 | 治安员工资 | 7,250.00 | 21,386.59 | 6,581,541.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 003 | 民兵开支 | 1,000.00 | 20,386.59 | 6,581,541.51 | |||
5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 190,000.00 | 210,386.59 | 190,000.00 | 6,391,541.51 | ||
5 | 31 | 银付 | 002 | 墙画、宣传牌制作 | 210,386.59 | 25,280.00 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 12,200.00 | 198,186.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 005 | 水厂开支 | 5,350.00 | 192,836.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 006 | 路灯费用 | 1,726.00 | 191,110.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 143,284.00 | 47,826.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 008 | 其他福利费用 | 20,049.00 | 27,777.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 009 | 干部报酬 | 18,282.00 | 9,495.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 010 | 其他人员报酬 | 2,300.00 | 7,195.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 011 | 对公信息变更 | 10.00 | 7,185.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 012 | 邮电费 | 39.00 | 7,146.59 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 013 | 电费 | 5,029.38 | 2,117.21 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 现付 | 014 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 117.21 | 6,366,261.51 | |||
5 | 31 | 本期合计 | 218,724.00 | 218,719.38 | 963,414.00 | 215,280.00 | ||||
5 | 31 | 本年累计 | 657,215.00 | 658,043.94 | 1,506,276.06 | 2,129,042.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 许少燕 | 会计员: | 罗俊亮 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||