铁山洋村2020年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-05-13 11:29:23
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年4月 | ||||||||||
单位名称:铁山洋村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
4 | 1 | 上期结转 | 794.79 | 5,569,298.51 | ||||||
4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 124,000.00 | 124,794.79 | 124,000.00 | 5,445,298.51 | ||
4 | 30 | 现收 | 001 | 五福堂治安赠助款 | 3,000.00 | 127,794.79 | 5,445,298.51 | |||
4 | 30 | 银收 | 001 | 捐建党建主题公园 | 127,794.79 | 200,000.00 | 5,645,298.51 | |||
4 | 30 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 137,594.79 | 5,645,298.51 | |||
4 | 30 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 137,594.79 | 27,171.00 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 001 | 计划生育开支 | 200.00 | 137,394.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 002 | 治安员工资 | 7,250.00 | 130,144.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 003 | 环境卫生 | 9,700.00 | 120,444.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 004 | 水厂开支 | 3,150.00 | 117,294.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 005 | 路灯费用 | 8,592.00 | 108,702.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 67,680.00 | 41,022.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 18,282.00 | 22,740.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 008 | 其他人员报酬 | 2,300.00 | 20,440.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 009 | 办公费用 | 190.00 | 20,250.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 010 | 邮电费 | 39.00 | 20,211.79 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 011 | 水电费用 | 5,699.20 | 14,512.59 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 012 | 其他管理费用 | 2,400.00 | 12,112.59 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 现付 | 013 | 森林防火 | 12,000.00 | 112.59 | 5,618,127.51 | |||
4 | 30 | 本期合计 | 136,800.00 | 137,482.20 | 200,000.00 | 151,171.00 | ||||
4 | 30 | 本年累计 | 438,491.00 | 439,324.56 | 542,862.06 | 1,913,762.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 许少燕 | 会计员: | 罗俊亮 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||