铁山洋村2020年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-04-15 10:15:39
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年3月 | ||||||||||
单位名称:铁山洋村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
3 | 1 | 上期结转 | 880.06 | 6,058,478.45 | ||||||
3 | 31 | 现收 | 001 | 水厂水费 | 10,987.00 | 11,867.06 | 6,058,478.45 | |||
3 | 31 | 现收 | 002 | 其他收入 | 5,200.00 | 17,067.06 | 6,058,478.45 | |||
3 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 26,867.06 | 6,058,478.45 | |||
3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 26,867.06 | 8,832.00 | 6,067,310.45 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 26,867.06 | 263.59 | 6,067,574.04 | |||
3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 26,867.06 | 1,774.47 | 6,069,348.51 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 学校开支 | 26,867.06 | 4,980.00 | 6,064,368.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 001 | 疫情防控开支 | 5,250.00 | 21,617.06 | 6,064,368.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 计生开支 | 300.00 | 21,317.06 | 6,064,368.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 治安员工资 | 7,250.00 | 14,067.06 | 6,064,368.51 | |||
3 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 80,000.00 | 94,067.06 | 80,000.00 | 5,984,368.51 | ||
3 | 31 | 银付 | 003 | 党建主题广场建设工程 | 94,067.06 | 400,000.00 | 5,584,368.51 | |||
3 | 31 | 银付 | 004 | 疫情防控宣传品 | 94,067.06 | 15,070.00 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 10,600.00 | 83,467.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 水厂开支 | 6,640.00 | 76,827.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 41,000.00 | 35,827.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 18,282.00 | 17,545.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 008 | 退休干部生活补贴 | 2,300.00 | 15,245.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 009 | 办公费用 | 2,520.00 | 12,725.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 010 | 邮电费 | 39.00 | 12,686.06 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 011 | 水电费用 | 5,033.27 | 7,652.79 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 012 | 其他管理费用 | 2,300.00 | 5,352.79 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 现付 | 013 | 水库面积统筹 | 4,558.00 | 794.79 | 5,569,298.51 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 105,987.00 | 106,072.27 | 10,870.06 | 500,050.00 | ||||
3 | 31 | 本年累计 | 301,691.00 | 301,842.36 | 342,862.06 | 1,762,591.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 许少燕 | 会计员: | 罗俊亮 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||