铁山洋村2020年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-03-18 10:13:07
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年2月 | ||||||||||
单位名称:铁山洋村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
2 | 1 | 上期结转 | 288.44 | 6,158,056.45 | ||||||
2 | 29 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 288.44 | 8,832.00 | 6,166,888.45 | |||
2 | 29 | 银收 | 002 | 镇委拨疫情防控专项补助经费 | 288.44 | 2,000.00 | 6,168,888.45 | |||
2 | 29 | 银付 | 001 | 银行转存 | 288.44 | 300,000.00 | 300,000.00 | 6,168,888.45 | ||
2 | 29 | 银付 | 002 | 提现金 | 50,000.00 | 50,288.44 | 50,000.00 | 6,118,888.45 | ||
2 | 29 | 现收 | 001 | 五福堂治安赠助款 | 3,000.00 | 53,288.44 | 6,118,888.45 | |||
2 | 29 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 63,088.44 | 6,118,888.45 | |||
2 | 29 | 银付 | 003 | 疫情防控消毒剂 | 63,088.44 | 4,000.00 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 001 | 疫情防控工钱 | 8,550.00 | 54,538.44 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 002 | 计划生育开支 | 300.00 | 54,238.44 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 003 | 治安开支 | 7,250.00 | 46,988.44 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 9,700.00 | 37,288.44 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 005 | 水厂开支 | 1,750.00 | 35,538.44 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 006 | 邮电费 | 39.00 | 35,499.44 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 007 | 水电费用 | 4,460.38 | 31,039.06 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 008 | 路灯费用 | 4,677.00 | 26,362.06 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 009 | 其他福利费用 | 2,900.00 | 23,462.06 | 6,114,888.45 | |||
2 | 29 | 银付 | 004 | 春节灯笼、LED屏等 | 23,462.06 | 56,410.00 | 6,058,478.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 010 | 干部报酬 | 18,282.00 | 5,180.06 | 6,058,478.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 011 | 退休干部生活补贴 | 2,300.00 | 2,880.06 | 6,058,478.45 | |||
2 | 29 | 现付 | 012 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 880.06 | 6,058,478.45 | |||
2 | 29 | 本期合计 | 62,800.00 | 62,208.38 | 310,832.00 | 410,410.00 | ||||
2 | 29 | 本年累计 | 195,704.00 | 195,770.09 | 331,992.00 | 1,262,541.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 许少燕 | 会计员: | 罗俊亮 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||