铁山洋村2020年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-02-12 10:10:26
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年1月 | ||||||||||
单位名称:铁山洋村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
1 | 1 | 上年结转 | 946.15 | 6,989,027.45 | ||||||
1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨垃圾清运补助 | 946.15 | 10,000.00 | 6,999,027.45 | |||
1 | 31 | 银收 | 002 | 镇拨公用经费 | 946.15 | 5,000.00 | 7,004,027.45 | |||
1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 103,000.00 | 103,946.15 | 103,000.00 | 6,901,027.45 | ||
1 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助款 | 103,946.15 | 6,160.00 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 3,500.00 | 100,446.15 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 002 | 干部报酬 | 18,282.00 | 82,164.15 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 003 | 其他固定人员报酬 | 2,300.00 | 79,864.15 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 4,211.00 | 75,653.15 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 005 | 会议费用 | 9,200.00 | 66,453.15 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 006 | 水电费 | 4,272.68 | 62,180.47 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 007 | 邮电费 | 39.00 | 62,141.47 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 008 | 其他管理费用 | 2,000.00 | 60,141.47 | 6,907,187.45 | |||
1 | 31 | 银付 | 003 | 佳兆业学校建设 | 60,141.47 | 49,131.00 | 6,858,056.45 | |||
1 | 31 | 银付 | 004 | 党建主题广场建设 | 60,141.47 | 300,000.00 | 6,558,056.45 | |||
1 | 31 | 银付 | 005 | 雨污分流 | 60,141.47 | 400,000.00 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 009 | 计划生育开支 | 300.00 | 59,841.47 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 010 | 治安开支 | 7,250.00 | 52,591.47 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 011 | 环境卫生开支 | 10,900.00 | 41,691.47 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 012 | 水厂开支 | 2,950.00 | 38,741.47 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 013 | 路灯支出 | 19,297.03 | 19,444.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 014 | 慰问金 | 7,400.00 | 12,044.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 015 | 创文创卫开支 | 8,100.00 | 3,944.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 13,744.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现收 | 002 | 镇拨春节军人座谈会 | 300.00 | 14,044.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现收 | 003 | 镇拨春节慰问党员歀 | 1,000.00 | 15,044.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现收 | 004 | 主题教育补助经费 | 1,000.00 | 16,044.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现收 | 005 | 水厂水费 | 12,604.00 | 28,648.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现收 | 006 | 其他收入 | 5,200.00 | 33,848.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 016 | 精神障碍监护补助款 | 6,160.00 | 27,688.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 现付 | 017 | 其他福利费用 | 27,400.00 | 288.44 | 6,158,056.45 | |||
1 | 31 | 本期合计 | 132,904.00 | 133,561.71 | 21,160.00 | 852,131.00 | ||||
1 | 31 | 本年累计 | 132,904.00 | 133,561.71 | 21,160.00 | 852,131.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 许少燕 | 会计员: | 罗俊亮 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||